VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE (76480), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 4.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC (SIREN 348289612)
Indicateur 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 4 057 749 € 5 349 529 € 5 051 198 € 4 367 025 € 3 902 084 €
Résultat net -740 096 € -665 408 € 61 420 € 185 679 € 288 073 € 157 301 €
EBE N/C -561 009 € 374 484 € 332 849 € 529 642 € 243 392 €
Marge nette N/C -16.4% 1.1% 3.7% 6.6% 4.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC enregistre une perte nette de 740 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-740 096 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2769%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2768.912%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1.723%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2768.91 2022
2019
2020
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
À surveiller +11 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (2768.91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1.72% 2022
2019
2020
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Average -39 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (1.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-2.94 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2020, le capacité de remboursement de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (-2.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 99.20. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

99.198

Évolution des indicateurs de liquidité
VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
99.2 2022
2019
2020
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
À surveiller -50 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (99.20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-0.72x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average -39 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de VARENGEVILLAISE DE TRAVAU... (-0.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement de VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC

Quel est le chiffre d'affaires de VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

Le chiffre d'affaires de VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC en 2020 est de 4.1 M€.

Is VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC est-elle rentable ?

VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

Le siège de VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC est situé à SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE (76480), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

La liasse fiscale de VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC ?

VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.