VARCAP DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 482 k€ Simplifié CA 2022 : 400 k€
Chiffre d'affaires 2025 482 k€
EBE 2025 100 k€
Résultat net 2025 92 k€

VARCAP DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à BEAURAINS (62217), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 482 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 482 k€, EBE 100 k€ (20.8 % du CA), résultat net 92 k€. Au bilan : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 69 k€, trésorerie 10 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, VARCAP DEVELOPPEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VARCAP DEVELOPPEMENT (SIREN 892787037) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2021
Chiffre d'affaires 482 405 240
Résultat net 92 1 37
EBE 100 18 50
Marge brute 482 405 240
Résultat d'exploitation 84 3 48
Marge nette 19,0 % 0,3 % 15,4 %
Capitaux propres 1 253 1 142 1 137
Dettes financières 69 130 69
Trésorerie 10 49 13
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, VARCAP DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 482 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19,0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 100 k€, représentant 20,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 92 k€, soit 19,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

482 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

482 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

100 412 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

84 462 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

91 761 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 12,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

85,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VARCAP DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,5% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
Bon 6,1 % → 5,5 % depuis 2021

En 2025, le taux d'endettement de VARCAP DEVELOPPEMENT (5,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
85,4% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de VARCAP DEVELOPPEMENT (85,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Moyen 1,8 ans → 1,1 ans depuis 2021

En 2025, la capacité de remboursement de VARCAP DEVELOPPEMENT (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,40. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,40

Évolution des indicateurs de liquidité
VARCAP DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,40 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
Moyen 1,3 → 2,4 depuis 2021

En 2025, le ratio de liquidité de VARCAP DEVELOPPEMENT (2,40) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 168 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 93 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 183 jours de CA, soit 245 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 134 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

244 543 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

75 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

168 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

183 j

Évolution du BFR et des délais
VARCAP DEVELOPPEMENT

Positionnement de VARCAP DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur VARCAP DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de VARCAP DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de VARCAP DEVELOPPEMENT en 2025 est de 482 k€.

VARCAP DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

Oui, VARCAP DEVELOPPEMENT generated a net profit of 92 k€ en 2025.

Où se situe le siège de VARCAP DEVELOPPEMENT ?

Le siège de VARCAP DEVELOPPEMENT est situé à BEAURAINS (62217), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de VARCAP DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de VARCAP DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VARCAP DEVELOPPEMENT ?

VARCAP DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.