# VALYO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/valyo-524313145) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 524313145
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Captage, traitement et distribution d'eau (NAF 36.00Z)
- Siège : LAGNY-SUR-MARNE (77400)
- Date de création : 2010-08-03

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 10 458 595 € | 11 076 635 € | 11 132 248 € | 12 182 290 € | 12 599 758 € | 14 367 623 € |
| Marge brute | 10 458 595 € | 11 076 635 € | 11 132 248 € | 12 182 290 € | 12 599 758 € | 14 367 623 € |
| EBE | 513 281 € | -739 901 € | 1 196 285 € | 309 371 € | -213 354 € | -862 734 € |
| Résultat d'exploitation | 364 637 € | -943 677 € | 755 621 € | 39 555 € | -424 872 € | -1 622 613 € |
| Résultat net | 354 031 € | -1 016 733 € | 703 131 € | 102 960 € | -265 918 € | -1 521 081 € |
| Capitaux propres | -345 217 € | -1 361 949 € | -658 818 € | -2 001 831 € | -2 267 749 € | — |
| Dettes financières | 38 582 € | 41 468 € | 22 394 € | 15 702 € | 16 733 € | — |
| Total du bilan | 16 358 983 € | 18 958 555 € | 13 562 553 € | 17 153 285 € | 15 985 516 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,4 % | -9,2 % | 6,3 % | 0,8 % | -2,1 % | -10,6 % |
| Taux d'endettement | -11,2 % | -3,0 % | -3,4 % | -0,8 % | -0,7 % | -0,3 % |
| Autonomie financière | -2,1 % | -7,2 % | -4,9 % | -11,7 % | -14,2 % | -22,8 % |
| Ratio de liquidité | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| BFR (jours de CA) | 167,0 j | 214,5 j | 50,0 j | 69,3 j | 31,4 j | 28,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/valyo-524313145
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/524313145.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/524313145

Pour citer : « VALYO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/valyo-524313145 ».