VALOR'CAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 8,3 M€ +11 % vs 2023
EBE 2024 1,2 M€ +7 % vs 2023
Résultat net 2024 -200 k€

VALOR'CAUX est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux. Basée à BRAMETOT (76740), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 8,3 M€, EBE 1,2 M€ (14.8 % du CA), résultat net -200 k€. Au bilan : capitaux propres -8,1 M€, dettes financières 17,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, VALOR'CAUX est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - VALOR'CAUX (SIREN 501744130) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 335 7 492 8 097 7 277 5 139 5 243 4 560 4 919 5 179
Résultat net -200 -1 411 -2 408 38 -509 -928 -1 219 -1 147 -616
EBE 1 238 1 156 1 638 2 460 801 1 669 1 381 1 721 1 695
Marge brute 8 449 7 537 8 073 7 316 5 215 5 243 4 554 4 893 5 163
Résultat d'exploitation -546 -901 -1 605 553 43 -321 -622 -488 48
Marge nette -2,4 % -18,8 % -29,7 % 0,5 % -9,9 % -17,7 % -26,7 % -23,3 % -11,9 %
Capitaux propres -8 146 -7 937 -6 517 -4 100 -4 129 -3 609 -2 674 -1 446 -290
Dettes financières 17 180 18 150 17 861 18 408 19 980 20 584 21 405 20 731 21 945
Trésorerie — — — — 1 — 1 — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VALOR'CAUX réalise un chiffre d'affaires de 8,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,9%. Vs 2023, progression de +11% (7,5 M€ -> 8,3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 14,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,3%). Le résultat net est déficitaire à -200 k€ (-2,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 335 135 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 449 297 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 237 727 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-545 805 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-200 281 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

14,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 17,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

17,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALOR'CAUX

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
12,1 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,8 ans
À surveiller 21 ans → 12,1 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de VALOR'CAUX (12,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,90. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,90

Évolution des indicateurs de liquidité
VALOR'CAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,90 2024
Q1: 1,07
Méd: 1,58
Q3: 2,55
À surveiller 1,1 → 0,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de VALOR'CAUX (0,90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 41 jours de CA, soit 956 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

956 290 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

37 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

75 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

41 j

Évolution du BFR et des délais
VALOR'CAUX

Positionnement de VALOR'CAUX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur VALOR'CAUX

Quel est le chiffre d'affaires de VALOR'CAUX ?

Le chiffre d'affaires de VALOR'CAUX en 2024 est de 8,3 M€.

VALOR'CAUX est-elle rentable ?

VALOR'CAUX recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de VALOR'CAUX ?

Le siège de VALOR'CAUX est situé à BRAMETOT (76740), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de VALOR'CAUX ?

La liasse fiscale de VALOR'CAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALOR'CAUX ?

VALOR'CAUX exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.