Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
VALOIS FERMETURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VALOIS FERMETURES est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC.
Basée à CREPY-EN-VALOIS (60800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, VALOIS FERMETURES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VALOIS FERMETURES dégage un résultat net positif de 238 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 151 k€ -> 238 k€.
Chiffre d'affaires (2022)
?
1 077 650 €
Marge brute (2022)
?
602 689 €
Résultat net (2022)
?
234 030 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 23.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
19.59%
Autonomie financière (2022)
?
39.61%
CAF sur CA (2022)
?
23.01%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.21
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Taux d'endettement |
35.908 |
22.637 |
19.585 |
4.07 |
| Autonomie financière |
45.237 |
48.063 |
39.613 |
45.248 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
0.208 |
None |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
23.013% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.2%
Méd: 18.47%
Q3: 56.17%
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de VALOIS FERMETURES (4.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 11.34%
Méd: 34.15%
Q3: 54.08%
Bon
-10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de VALOIS FERMETURES (45.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 2.2 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement de VALOIS FERMETURES (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.0
Couverture des intérêts (2022)
?
0.14
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
0.143 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.43
Méd: 2.04
Q3: 3.09
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de VALOIS FERMETURES (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.58x
Q3: 2.54x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de VALOIS FERMETURES (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-90 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-270 382 €
Crédit Clients (2022)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
46 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-90 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
-270 382 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
46 |
0 |
Positionnement de VALOIS FERMETURES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 51 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de VALOIS FERMETURES est estimée à
809 469 €
(fourchette 320 138€ - 1 845 727€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
809 469 €
Fourchette: 320 138€ - 1 845 727€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
238 308 €
×
3.4x
=
809 470 €
Range: 320 139€ - 1 845 727€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 51 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux de menuiserie bois et PVC
Largest companies by revenue in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC:
Questions fréquentes sur VALOIS FERMETURES
Quel est le chiffre d'affaires de VALOIS FERMETURES ?
Le chiffre d'affaires de VALOIS FERMETURES en 2022 est de 1.1 M€.
VALOIS FERMETURES est-elle rentable ?
Oui, VALOIS FERMETURES generated a net profit of 238 k€ en 2024.
Où se situe le siège de VALOIS FERMETURES ?
Le siège de VALOIS FERMETURES est situé à CREPY-EN-VALOIS (60800), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de VALOIS FERMETURES ?
La liasse fiscale de VALOIS FERMETURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALOIS FERMETURES ?
VALOIS FERMETURES exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.