VALENE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 194 k€ +198 % vs 2024
EBE 2025 -5 k€ -121 % vs 2024
Résultat net 2025 -996 k€

VALENE est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux. Basée à SAINT-MAURICE (94410), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 194 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 194 k€, EBE -5 k€ (-2.7 % du CA), résultat net -996 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -32,6 M€, dettes financières 940€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VALENE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - VALENE (SIREN 399136043) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 194 65 349 1 500 1 712 2 423 7 892 7 505 7 642 7 313
Résultat net -996 -902 -1 032 1 280 288 -437 -387 -1 802 1 002 4
EBE -5 25 66 227 370 -119 -182 -1 486 -1 149 -1 764
Marge brute 194 65 349 1 500 1 711 2 423 7 892 7 505 7 665 7 330
Résultat d'exploitation -15 504 208 1 520 374 -342 -174 -1 962 -1 169 -304
Marge nette -513,3 % -1 382,0 % -295,8 % 85,3 % 16,9 % -18,1 % -4,9 % -24,0 % 13,1 % 0,1 %
Capitaux propres — -32 637 -31 735 -30 703 -31 983 -32 271 -31 834 -31 447 -29 645 -30 646
Dettes financières — 1 3 3 2 3 3 4 5 118
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, VALENE réalise un chiffre d'affaires de 194 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -42,0%). Vs 2024, progression de +198% (65 k€ -> 194 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -2,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+198%), l'EBE varie de -121%, réduisant la marge de 41,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -996 k€ (-513,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

194 125 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

194 125 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 311 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-14 794 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-996 416 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1071799%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1 071 799,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-513,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALENE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
1 071 799,5% 2025
Q1: 15,8%
Méd: 27,7%
Q3: 47,2%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de VALENE (1071799,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-62370 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 55096 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-33 632 317 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

5 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-62370 j

Évolution du BFR et des délais
VALENE

Positionnement de VALENE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur VALENE

Quel est le chiffre d'affaires de VALENE ?

Le chiffre d'affaires de VALENE en 2025 est de 194 k€.

VALENE est-elle rentable ?

VALENE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de VALENE ?

Le siège de VALENE est situé à SAINT-MAURICE (94410), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de VALENE ?

La liasse fiscale de VALENE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALENE ?

VALENE exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.