VALCANTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VALCANTE est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux.
Basée à BLOIS (41000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 17.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, VALCANTE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VALCANTE réalise un chiffre d'affaires de 17.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +34.6%. Léger recul de -2% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.9 M€, représentant 44.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.5 M€, soit 19.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
17 811 636 €
Marge brute (2024)
?
17 786 667 €
EBIT (2024)
?
4 711 154 €
Résultat net (2024)
?
3 542 401 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24.7%). La CAF représente 22.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
28.13%
CAF sur CA (2024)
?
22.55%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
71.3%
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-126.382 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
-8.709 |
-8.192 |
16.419 |
18.697 |
28.131 |
| Capacité de remboursement |
0.502 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
28.84% |
4.673% |
15.018% |
16.537% |
22.545% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.38%
Méd: 30.18%
Q3: 170.83%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de VALCANTE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 12.17%
Méd: 24.66%
Q3: 42.99%
Bon
+26 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de VALCANTE (28.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 2.72 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de VALCANTE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.48. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.48
Couverture des intérêts (2024)
?
0.01
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.10595 |
0.82504 |
1.16558 |
1.2340900000000001 |
1.4771299999999998 |
| Couverture des intérêts |
0.018 |
0.01 |
0.016 |
0.015 |
0.012 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.07
Méd: 1.58
Q3: 2.54
Average
+16 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de VALCANTE (1.48) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 12.29x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de VALCANTE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 207 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 122 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 42 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 159 jours de CA, soit 7.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 127 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
7 883 430 €
Crédit Clients (2024)
?
85 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
207 j
Rotation des stocks (2024)
?
42 j
BFR en jours de CA (2024)
?
159 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
5 843 652 € |
1 053 953 € |
5 032 421 € |
8 469 798 € |
7 883 430 € |
| Rotation des stocks (jours) |
106 |
52 |
38 |
40 |
42 |
| Crédit clients (jours) |
249 |
81 |
73 |
87 |
85 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
478 |
130 |
194 |
232 |
207 |
Positionnement de VALCANTE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 2 187 201€ à 18 735 370€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 440 684 €
Fourchette: 2 187 201€ - 18 735 370€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VALCANTE
Quel est le chiffre d'affaires de VALCANTE ?
Le chiffre d'affaires de VALCANTE en 2024 est de 17.8 M€.
VALCANTE est-elle rentable ?
Oui, VALCANTE generated a net profit of 3.5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de VALCANTE ?
Le siège de VALCANTE est situé à BLOIS (41000), dans le département Loir-et-Cher.
Où trouver la liasse fiscale de VALCANTE ?
La liasse fiscale de VALCANTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALCANTE ?
VALCANTE exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.