VAL PYRENE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VAL PYRENE est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Activités hospitalières.
Basée à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA (66120),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, VAL PYRENE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, VAL PYRENE réalise un chiffre d'affaires de 5.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.4%. Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (167 k€), la marge brute s'établit à 5.0 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 514 k€, représentant 9.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -50%, réduisant la marge de 9.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 474 k€, soit 9.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 187 254 €
Marge brute (2024)
?
5 020 595 €
Résultat net (2024)
?
473 900 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 10.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.15%
Autonomie financière (2024)
?
57.63%
CAF sur CA (2024)
?
10.79%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.01
Ratio de vétusté (2024)
?
42.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
19.808 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.071 |
0.152 |
| Autonomie financière |
56.915 |
52.796 |
56.812 |
55.828 |
27.29 |
35.545 |
48.255 |
42.326 |
57.629 |
| Capacité de remboursement |
None |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
0.005 |
| CAF sur CA |
None% |
7.972% |
6.076% |
6.716% |
1.361% |
15.145% |
14.689% |
14.398% |
10.794% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.61%
Méd: 14.93%
Q3: 61.56%
Excellent
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de VAL PYRENE (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 25.89%
Méd: 44.8%
Q3: 61.33%
Bon
+14 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de VAL PYRENE (57.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.21
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.36802 |
1.44306 |
1.47019 |
1.39876 |
0.89295 |
1.20266 |
1.29646 |
1.18306 |
2.21115 |
| Couverture des intérêts |
None |
0.342 |
0.081 |
0.442 |
0.0 |
0.0 |
0.175 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.06
Méd: 1.6
Q3: 2.64
Bon
+32 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de VAL PYRENE (2.21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: -0.15x
Méd: 0.39x
Q3: 8.83x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de VAL PYRENE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 109 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 83 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 1.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 20 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 520 644 €
Crédit Clients (2024)
?
26 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
109 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
106 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
98 148 € |
-75 784 € |
-150 155 € |
156 263 € |
1 093 705 € |
945 539 € |
1 265 110 € |
1 520 644 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
41 |
35 |
27 |
37 |
22 |
16 |
18 |
26 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
29 |
22 |
19 |
65 |
111 |
93 |
192 |
109 |
Positionnement de VAL PYRENE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 328 486€ à 2 110 694€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
698 754 €
Fourchette: 328 486€ - 2 110 694€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VAL PYRENE
Quel est le chiffre d'affaires de VAL PYRENE ?
Le chiffre d'affaires de VAL PYRENE en 2024 est de 5.2 M€.
VAL PYRENE est-elle rentable ?
Oui, VAL PYRENE generated a net profit of 474 k€ en 2024.
Où se situe le siège de VAL PYRENE ?
Le siège de VAL PYRENE est situé à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA (66120), dans le département Pyrenees-Orientales.
Où trouver la liasse fiscale de VAL PYRENE ?
La liasse fiscale de VAL PYRENE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VAL PYRENE ?
VAL PYRENE exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.