# VAL' FERRY — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/val-ferry-503965147) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 503965147
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Transports maritimes et côtiers de passagers (NAF 50.10Z)
- Siège : TERRE DE BAS (97136)
- Date de création : 2008-05-28
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 5 862 729 € | 6 522 939 € | 8 764 123 € | 4 548 232 € | 5 027 249 € | 7 753 638 € |
| Marge brute | 5 862 729 € | 6 521 206 € | 8 732 600 € | 4 548 232 € | 5 027 249 € | 7 753 638 € |
| EBE | 812 421 € | 1 298 466 € | -737 513 € | -413 173 € | 1 080 066 € | 688 265 € |
| Résultat d'exploitation | 759 485 € | 1 245 933 € | -220 704 € | 96 447 € | 359 175 € | 180 442 € |
| Résultat net | 768 468 € | 1 244 845 € | -371 273 € | -18 694 € | 222 777 € | 71 776 € |
| Capitaux propres | 1 547 553 € | 2 692 398 € | 2 017 904 € | 1 999 210 € | 2 221 987 € | 2 293 763 € |
| Dettes financières | 2 254 € | 2 807 700 € | 3 677 501 € | 3 830 712 € | 3 691 257 € | 2 930 762 € |
| Trésorerie | 1 526 691 € | 4 661 683 € | 7 305 € | 51 686 € | 37 736 € | 86 148 € |
| Total du bilan | 3 163 230 € | 7 199 960 € | 8 849 816 € | 9 389 185 € | 9 002 520 € | 8 045 719 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 13,1 % | 19,1 % | -4,2 % | -0,4 % | 4,4 % | 0,9 % |
| Taux d'endettement | 0,1 % | 104,3 % | 182,2 % | 191,6 % | 166,1 % | 127,8 % |
| Autonomie financière | 48,9 % | 37,4 % | 22,8 % | 21,3 % | 24,7 % | 28,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 3,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| BFR (jours de CA) | -89,2 j | -63,2 j | -61,9 j | -135,7 j | -90,5 j | -65,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/val-ferry-503965147
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/503965147.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/503965147

Pour citer : « VAL' FERRY, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/val-ferry-503965147 ».