Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

USM GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

USM GROUP est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75005), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un résultat net négatif de -172 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - USM GROUP (SIREN 833878929)
Indicateur 2018
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net -171 858 €
EBE -3 048 €
Marge nette N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, USM GROUP enregistre une perte nette de 172 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 048 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 048 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-171 858 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 110%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 628.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

110.237%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45.652%

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

628.48

Évolution des indicateurs de solvabilité
USM GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
110.24 2018
2018
Q1: 0.17
Méd: 17.79
Q3: 97.23
Average

En 2018, le taux d'endettement de USM GROUP (110.24) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
45.65% 2018
2018
Q1: 20.42%
Méd: 58.43%
Q3: 88.08%
Average

En 2018, le autonomie financière de USM GROUP (45.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
628.48 ans 2018
2018
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 4.25 ans
À surveiller

En 2018, le capacité de remboursement de USM GROUP (628.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 762809.50. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

762809.5

Couverture des intérêts (2018) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-5830.545

Évolution des indicateurs de liquidité
USM GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
762809.5 2018
2018
Q1: 103.54
Méd: 428.41
Q3: 2235.47
Excellent

En 2018, le ratio de liquidité de USM GROUP (762809.50) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-5830.55x 2018
2018
Q1: -64.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Average

En 2018, le couverture des intérêts de USM GROUP (-5830.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de USM GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur USM GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de USM GROUP ?

Le chiffre d'affaires de USM GROUP n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is USM GROUP est-elle rentable ?

USM GROUP recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de USM GROUP ?

Le siège de USM GROUP est situé à PARIS (75005), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de USM GROUP ?

La liasse fiscale de USM GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce USM GROUP ?

USM GROUP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.