UPSCALE HOLDING 1 est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à LYON (69002),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 944 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 944 k€, EBE -238 k€ (-25.2 % du CA), résultat net -12,1 M€.
Au bilan : capitaux propres 53,0 M€, dettes financières 0€, trésorerie 620 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, UPSCALE HOLDING 1 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - UPSCALE HOLDING 1 (SIREN 900554627) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, UPSCALE HOLDING 1 réalise un chiffre d'affaires de 944 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2024 (TCAM : -22,8%). Vs 2023, progression de +30% (724 k€ -> 944 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -238 k€, représentant -25,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +18,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -12,1 M€ (-1283,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
944 301 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
944 301 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-238 144 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-398 814 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-12 117 801 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 146%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 115,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 71,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
146,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité UPSCALE HOLDING 1
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
—
107,1 %
112,5 %
146,2 %
Autonomie financière
100,0 %
47,9 %
46,8 %
40,3 %
Capacité de remboursement
—
66,0 ans
245,2 ans
115,1 ans
CAF sur CA
—
66,4 %
41,3 %
71,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
146,2%2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,1%
À surveiller107,1 % → 146,2 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'UPSCALE HOLDING 1 (146,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
40,3%2024
Q1: 19,3%
Méd: 52,6%
Q3: 82,3%
Moyen47,9 % → 40,3 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'UPSCALE HOLDING 1 (40,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
115,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller66 ans → 115,1 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement d'UPSCALE HOLDING 1 (115,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,94. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,94
Évolution des indicateurs de liquidité UPSCALE HOLDING 1
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
—
4,94
5,48
3,94
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,942024
Q1: 1,35
Méd: 3,75
Q3: 13,06
Bon4,9 → 3,9 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'UPSCALE HOLDING 1 (3,94) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 515 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 223 jours. L'écart de 292 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 941 jours de CA, soit 2,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 469 442 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
515 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
223 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
941 j
Évolution du BFR et des délais UPSCALE HOLDING 1
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
4 228 920 €
3 425 220 €
2 469 442 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
256 j
360 j
515 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
76 j
204 j
223 j
Positionnement de UPSCALE HOLDING 1 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
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Comparez UPSCALE HOLDING 1 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de UPSCALE HOLDING 1 ?
Le chiffre d'affaires de UPSCALE HOLDING 1 en 2024 est de 944 k€.
UPSCALE HOLDING 1 est-elle rentable ?
UPSCALE HOLDING 1 recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de UPSCALE HOLDING 1 ?
Le siège de UPSCALE HOLDING 1 est situé à LYON (69002), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de UPSCALE HOLDING 1 ?
La liasse fiscale de UPSCALE HOLDING 1 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce UPSCALE HOLDING 1 ?
UPSCALE HOLDING 1 exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.