# UNIVERSAL TEA BAG — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/universal-tea-bag-832338263) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 832338263
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices (NAF 46.37Z)
- Siège : GENECH (59242)
- Date de création : 2017-10-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 019 972 € | — | 1 638 169 € | — | — | — |
| Marge brute | 615 470 € | — | 906 764 € | — | — | — |
| EBE | -32 454 € | 0 € | 120 965 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -137 595 € | 0 € | 41 674 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | -137 963 € | -22 108 € | 37 467 € | -104 008 € | -127 695 € | 12 429 € |
| Capitaux propres | 237 063 € | 214 956 € | 252 422 € | 148 415 € | 420 720 € | — |
| Dettes financières | 350 000 € | 350 000 € | 331 479 € | 294 241 € | 57 236 € | — |
| Trésorerie | 180 665 € | 193 740 € | 184 832 € | 158 622 € | 122 606 € | — |
| Total du bilan | 1 115 028 € | 920 911 € | 978 901 € | 747 027 € | 671 556 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -13,5 % | — | 2,3 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 147,6 % | 162,8 % | 131,3 % | 198,3 % | 13,6 % | 4,5 % |
| Autonomie financière | 21,3 % | 23,3 % | 25,8 % | 19,9 % | 62,6 % | 65,0 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 2,5 |
| BFR (jours de CA) | 94,8 j | — | 73,9 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/universal-tea-bag-832338263
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/832338263.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/832338263

Pour citer : « UNIVERSAL TEA BAG, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/universal-tea-bag-832338263 ».