UNISTA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

UNISTA est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à TREIZE-SEPTIERS (85600), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, UNISTA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - UNISTA (SIREN 499363570)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 922 065 € 9 579 419 € 8 254 943 € 11 716 265 € 7 073 595 € 5 192 944 € 3 555 087 € 2 197 013 €
Résultat net 689 219 € 447 182 € 166 180 € 427 322 € 618 493 € 376 307 € 246 982 € 99 486 €
EBE 382 217 € 258 677 € -58 796 € 265 526 € 879 186 € 381 803 € 369 235 € 66 788 €
Marge nette 4.1% 4.7% 2.0% 3.6% 8.7% 7.2% 6.9% 4.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, UNISTA réalise un chiffre d'affaires de 16.9 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19.1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 382 k€, représentant 2.3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 689 k€, soit 4.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 922 065 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 310 667 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

382 217 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

461 852 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

689 219 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54.9%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17.13%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1.36%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6.71

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
UNISTA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54.9% 2024
2021
2022
2024
Q1: 4.68%
Méd: 18.78%
Q3: 52.23%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement d'UNISTA (54.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
17.13% 2024
2021
2022
2024
Q1: 27.25%
Méd: 41.34%
Q3: 61.7%
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'UNISTA (17.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
6.71 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.52 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement d'UNISTA (6.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.28. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.4) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 13.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.28

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

13.48

Évolution des indicateurs de liquidité
UNISTA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.28 2024
2021
2022
2024
Q1: 1.65
Méd: 2.35
Q3: 3.96
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'UNISTA (1.28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
13.48x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.46x
Q3: 6.33x
Excellent +57 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts d'UNISTA (13.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 175 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 115 jours de CA, soit 5.4 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 49 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 402 369 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

175 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

115 j

Évolution du BFR et des délais
UNISTA

Positionnement de UNISTA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'UNISTA est estimée à 1 381 832 € (fourchette 822 535€ - 3 198 697€). Avec un EBE de 382 217€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
136 transactions
822k€ 1381k€ 3198k€
1 381 832 € Fourchette: 822 535€ - 3 198 697€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
382 217 € × 1.3x
Estimation 494 336 €
196 639€ - 1 388 714€
Multiple CA 30%
16 922 065 € × 0.18x
Estimation 3 127 430 €
2 145 118€ - 5 914 738€
Multiple RN 20%
689 219 € × 1.4x
Estimation 982 178 €
403 403€ - 3 649 597€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication d'autres machines spécialisées)

Comparez UNISTA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres machines spécialisées

Top companies in Fabrication d'autres machines spécialisées

Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'autres machines spécialisées:

Top companies in Vendee

Largest companies by revenue in the department Vendee:

Questions fréquentes sur UNISTA

Quel est le chiffre d'affaires de UNISTA ?

Le chiffre d'affaires de UNISTA en 2024 est de 16.9 M€.

UNISTA est-elle rentable ?

Oui, UNISTA generated a net profit of 689 k€ en 2024.

Où se situe le siège de UNISTA ?

Le siège de UNISTA est situé à TREIZE-SEPTIERS (85600), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de UNISTA ?

La liasse fiscale de UNISTA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce UNISTA ?

UNISTA exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.