UMAMI SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

UMAMI SAS est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à LEMPDES (63370), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 752 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - UMAMI SAS (SIREN 753346311)
Indicateur 2023 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 752 288 € 709 118 € 655 894 €
Résultat net -11 288 € 101 724 € 61 664 € 68 854 € -12 935 €
EBE N/C N/C 109 024 € 106 239 € 34 115 €
Marge nette N/C N/C 8.2% 9.7% -2.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, UMAMI SAS enregistre une perte nette de 11 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-11 288 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 76%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

76.287%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47.852%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
UMAMI SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
76.29 2023
2019
2021
2023
Q1: 0.2
Méd: 35.0
Q3: 128.41
Average -9 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de UMAMI SAS (76.29) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47.85% 2023
2019
2021
2023
Q1: 5.35%
Méd: 29.08%
Q3: 53.84%
Bon +19 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de UMAMI SAS (47.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2.2 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 3.0 ans
Average

En 2019, le capacité de remboursement de UMAMI SAS (2.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 192.08. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

192.077

Évolution des indicateurs de liquidité
UMAMI SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
192.08 2023
2019
2021
2023
Q1: 66.83
Méd: 137.52
Q3: 259.63
Bon +27 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de UMAMI SAS (192.08) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
3.72x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 5.37x
Bon

En 2019, le couverture des intérêts de UMAMI SAS (3.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
UMAMI SAS

Positionnement de UMAMI SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur UMAMI SAS

Quel est le chiffre d'affaires de UMAMI SAS ?

Le chiffre d'affaires de UMAMI SAS en 2019 est de 752 k€.

Is UMAMI SAS est-elle rentable ?

UMAMI SAS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de UMAMI SAS ?

Le siège de UMAMI SAS est situé à LEMPDES (63370), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de UMAMI SAS ?

La liasse fiscale de UMAMI SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce UMAMI SAS ?

UMAMI SAS exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.