ULYSACTIVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 19 k€ -77 % vs 2018
EBE 2019 -16 k€ -209 % vs 2018
Résultat net 2019 -19 k€ -178 % vs 2018

ULYSACTIVE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Portails Internet. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 19 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 19 k€, EBE -16 k€ (-81.0 % du CA), résultat net -19 k€. Au bilan : capitaux propres -512 k€, dettes financières 616 k€, trésorerie 24 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ULYSACTIVE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ULYSACTIVE (SIREN 538391707) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 19 83 113
Résultat net -19 24 -24
EBE -16 14 4
Marge brute 15 45 81
Résultat d'exploitation -16 5 -24
Marge nette -98,1 % 29,5 % -21,2 %
Capitaux propres -512 -493 -517
Dettes financières 616 614 566
Trésorerie 24 27 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, ULYSACTIVE réalise un chiffre d'affaires de 19 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2019 (TCAM : -58,6%). Baisse significative de -77% vs 2018. Après déduction des consommations (5 k€), la marge brute s'établit à 15 k€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -16 k€, représentant -81,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 77 % et l'EBE de 209 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 98,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -19 k€ (-98,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

19 394 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 861 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-15 709 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-15 751 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-19 022 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-81,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-98,1 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-32,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ULYSACTIVE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,41. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,41

Évolution des indicateurs de liquidité
ULYSACTIVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,41 2019
Q1: 1,15
Méd: 2,04
Q3: 4,19
Excellent 3,1 → 4,4 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité d'ULYSACTIVE (4,41) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 705 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 185 jours. L'écart de 520 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 584 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 1899 jours de CA, soit 102 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est dégradé de 1693 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

102 324 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

705 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

185 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

584 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1899 j

Évolution du BFR et des délais
ULYSACTIVE

Positionnement de ULYSACTIVE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Portails Internet

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Questions fréquentes sur ULYSACTIVE

Quel est le chiffre d'affaires de ULYSACTIVE ?

Le chiffre d'affaires de ULYSACTIVE en 2019 est de 19 k€.

ULYSACTIVE est-elle rentable ?

ULYSACTIVE recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de ULYSACTIVE ?

Le siège de ULYSACTIVE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ULYSACTIVE ?

La liasse fiscale de ULYSACTIVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ULYSACTIVE ?

ULYSACTIVE exerce dans le secteur Portails Internet (code NAF 63.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.