ULTRA BRUT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 59 k€ +440 % vs 2020
EBE 2021 53 k€ +680 % vs 2020
Résultat net 2021 55 k€ +454 % vs 2020

ULTRA BRUT est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75007), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 59 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 59 k€, EBE 53 k€ (89.5 % du CA), résultat net 55 k€. Au bilan : capitaux propres 280 k€, dettes financières 170 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, ULTRA BRUT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ULTRA BRUT (SIREN 793256561) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 59 11 11 11 11 8 10
Résultat net 55 10 -4 -0 2 -1 0
EBE 53 7 -7 -4 -3 -5 -3
Marge brute 59 11 11 11 11 8 10
Résultat d'exploitation 53 7 -7 -4 -3 -5 -3
Marge nette 91,9 % 89,6 % -36,7 % -0,8 % 15,1 % -15,5 % 2,4 %
Capitaux propres 280 225 216 220 220 218 219
Dettes financières 170 115 119 96 80 72 58
Trésorerie 2 2 11 8 2 6 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ULTRA BRUT réalise un chiffre d'affaires de 59 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +52,4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 53 k€, représentant 89,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +27,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 55 k€, soit 91,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

59 375 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

59 375 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

53 152 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

53 152 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

54 571 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

89,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (62,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 91,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,5%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60,5 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,2 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

91,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ULTRA BRUT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60,5% 2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,2%
Q3: 91,4%
Moyen 55,3 % → 60,5 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement d'ULTRA BRUT (60,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60,2% 2021
Q1: 31,3%
Méd: 62,3%
Q3: 85,7%
Moyen 63,7 % → 60,2 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'ULTRA BRUT (60,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,1 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,1 ans
Moyen 11,7 ans → 3,1 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement d'ULTRA BRUT (3,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 26,11. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

26,11

Évolution des indicateurs de liquidité
ULTRA BRUT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
26,11 2021
Q1: 1,37
Méd: 3,71
Q3: 11,93
Excellent 78,8 → 26,1 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'ULTRA BRUT (26,11) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 121 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2344 jours de CA, soit 387 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 5713 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

386 589 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2344 j

Évolution du BFR et des délais
ULTRA BRUT

Positionnement de ULTRA BRUT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ULTRA BRUT

Quel est le chiffre d'affaires de ULTRA BRUT ?

Le chiffre d'affaires de ULTRA BRUT en 2021 est de 59 k€.

ULTRA BRUT est-elle rentable ?

Oui, ULTRA BRUT generated a net profit of 55 k€ en 2021.

Où se situe le siège de ULTRA BRUT ?

Le siège de ULTRA BRUT est situé à PARIS (75007), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ULTRA BRUT ?

La liasse fiscale de ULTRA BRUT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ULTRA BRUT ?

ULTRA BRUT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.