ULM CARAIBES GUADELOUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ULM CARAIBES GUADELOUPE est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités récréatives et de loisirs. Basée à SAINT-FRANCOIS (97118), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 494 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ULM CARAIBES GUADELOUPE (SIREN 843584624)
Indicateur 2024 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires N/C 494 290 € 352 254 € 230 441 €
Résultat net 0 € -19 540 € 11 862 € -119 520 €
EBE N/C 101 172 € 83 883 € -40 567 €
Marge nette N/C -4.0% 3.4% -51.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ULM CARAIBES GUADELOUPE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 83.79. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

83.791

Évolution des indicateurs de liquidité
ULM CARAIBES GUADELOUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
83.79 2024
2021
2022
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de ULM CARAIBES GUADELOUPE (83.79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
1.14x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Bon -9 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de ULM CARAIBES GUADELOUPE (1.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 777 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 530 jours. L'écart de 247 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

777 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

530 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ULM CARAIBES GUADELOUPE

Positionnement de ULM CARAIBES GUADELOUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités récréatives et de loisirs

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Questions fréquentes sur ULM CARAIBES GUADELOUPE

Quel est le chiffre d'affaires de ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

Le chiffre d'affaires de ULM CARAIBES GUADELOUPE en 2022 est de 494 k€.

Is ULM CARAIBES GUADELOUPE est-elle rentable ?

ULM CARAIBES GUADELOUPE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

Le siège de ULM CARAIBES GUADELOUPE est situé à SAINT-FRANCOIS (97118), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

La liasse fiscale de ULM CARAIBES GUADELOUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ULM CARAIBES GUADELOUPE ?

ULM CARAIBES GUADELOUPE exerce dans le secteur Autres activités récréatives et de loisirs (code NAF 93.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.