Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
UGS TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
UGS TP est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à FRESNES (94260),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, UGS TP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, UGS TP réalise un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +46.4%. Vs 2022, progression de +61% (1.2 M€ -> 1.9 M€). Après déduction des consommations (223 k€), la marge brute s'établit à 1.7 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 160 k€, représentant 8.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 124 k€, soit 6.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 907 380 €
Marge brute (2023)
?
1 683 908 €
Résultat net (2023)
?
123 905 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24.2%) et mérite attention. La CAF représente 8.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
0.01%
Autonomie financière (2023)
?
0.01%
CAF sur CA (2023)
?
8.59%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
84.9%
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
17.432 |
8.863 |
0.013 |
| Autonomie financière |
3.389 |
3.021 |
0.006 |
| Capacité de remboursement |
0.16 |
0.177 |
0.0 |
| CAF sur CA |
9.643% |
4.692% |
8.594% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.33%
Méd: 16.46%
Q3: 55.61%
Excellent
-19 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'UGS TP (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 5.49%
Méd: 24.16%
Q3: 45.52%
À surveiller
-11 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'UGS TP (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.61 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement d'UGS TP (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.41. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.41
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.01094 |
1.00888 |
0.41259999999999997 |
| Couverture des intérêts |
0.061 |
0.0 |
0.004 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.88
Q3: 2.91
À surveiller
-11 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'UGS TP (0.41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 2.0x
Average
En 2022, le couverture des intérêts d'UGS TP (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-40 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est dégradé de 51 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-211 719 €
Crédit Clients (2023)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
51 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-40 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-225 899 € |
-139 979 € |
-211 719 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
29 |
16 |
1 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
114 |
47 |
51 |
Positionnement de UGS TP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 83 890€ à 480 436€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
128 150 €
Fourchette: 83 890€ - 480 436€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur UGS TP
Quel est le chiffre d'affaires de UGS TP ?
Le chiffre d'affaires de UGS TP en 2023 est de 1.9 M€.
UGS TP est-elle rentable ?
Oui, UGS TP generated a net profit of 124 k€ en 2023.
Où se situe le siège de UGS TP ?
Le siège de UGS TP est situé à FRESNES (94260), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de UGS TP ?
La liasse fiscale de UGS TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce UGS TP ?
UGS TP exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.