# UCAL FINANCES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ucal-finances-347445769) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 347445769
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : TRETEAU (03220)
- Date de création : 1988-07-07

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 147 615 € | 148 234 € | 148 304 € | 139 788 € | 143 304 € | 145 021 € |
| Marge brute | 147 615 € | 148 234 € | 148 304 € | 139 788 € | 143 304 € | 145 021 € |
| EBE | 95 976 € | 102 508 € | 78 602 € | 102 513 € | 103 073 € | 100 358 € |
| Résultat d'exploitation | 34 182 € | 54 402 € | 32 626 € | 59 320 € | 69 881 € | 60 352 € |
| Résultat net | 85 005 € | 72 617 € | 86 529 € | 918 € | 146 246 € | 82 920 € |
| Capitaux propres | 4 873 702 € | 4 946 320 € | 5 032 849 € | 5 033 768 € | 5 180 015 € | 5 131 072 € |
| Dettes financières | 567 867 € | 452 265 € | 331 625 € | 205 708 € | 89 268 € | 70 611 € |
| Trésorerie | 186 974 € | 220 411 € | 266 243 € | 393 456 € | 365 659 € | 434 075 € |
| Total du bilan | 9 910 848 € | 9 598 695 € | 9 636 396 € | 9 698 502 € | 9 772 373 € | 9 111 627 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 57,6 % | 49,0 % | 58,3 % | 0,7 % | 102,1 % | 57,2 % |
| Taux d'endettement | 11,7 % | 9,1 % | 6,6 % | 4,1 % | 1,7 % | 1,4 % |
| Autonomie financière | 49,2 % | 51,5 % | 52,2 % | 51,9 % | 53,0 % | 56,3 % |
| Ratio de liquidité | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| BFR (jours de CA) | -10868,3 j | -10085,2 j | -10247,6 j | -11182,9 j | -10988,7 j | -9402,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ucal-finances-347445769
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/347445769.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/347445769

Pour citer : « UCAL FINANCES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ucal-finances-347445769 ».