TYLIA INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TYLIA INVEST est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 5.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TYLIA INVEST (SIREN 753153204)
Indicateur 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 994 026 € N/C 275 521 €
Résultat net -189 177 € -385 645 € -699 487 €
EBE 137 129 € N/C -632 188 €
Marge nette -3.8% N/C -253.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, TYLIA INVEST réalise un chiffre d'affaires de 5.0 M€. Sur la période 2016-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +162.7%. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 5.0 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 137 k€, représentant 2.7% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -189 k€ (-3.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 994 026 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 994 026 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

137 129 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

75 873 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-189 177 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.7%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8.451%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20.294%

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.565%

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.842

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

79.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TYLIA INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8.45 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.0
Méd: 7.15
Q3: 61.79
Average

En 2019, le taux d'endettement de TYLIA INVEST (8.45) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
20.29% 2019
2016
2017
2019
Q1: 8.65%
Méd: 43.91%
Q3: 74.17%
Average -42 pts sur 3 ans

En 2019, le autonomie financière de TYLIA INVEST (20.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.84 ans 2019
2016
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.03 ans
Excellent

En 2019, le capacité de remboursement de TYLIA INVEST (-0.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 120.50. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 197.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

120.501

Couverture des intérêts (2019) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

197.893

Évolution des indicateurs de liquidité
TYLIA INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
120.5 2019
2016
2017
2019
Q1: 132.3
Méd: 269.44
Q3: 732.39
À surveiller -40 pts sur 3 ans

En 2019, le ratio de liquidité de TYLIA INVEST (120.50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
197.89x 2019
2016
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.84x
Excellent +50 pts sur 2 ans

En 2019, le couverture des intérêts de TYLIA INVEST (197.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 51 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-172 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-280%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 383 199 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

32 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

83 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-172 j

Évolution du BFR et des délais
TYLIA INVEST

Positionnement de TYLIA INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TYLIA INVEST est estimée à 789 569 € (fourchette 401 107€ - 2 009 843€). Avec un EBE de 137 129€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.30x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2019
103 transactions
401k€ 789k€ 2009k€
789 569 € Fourchette: 401 107€ - 2 009 843€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
137 129 € × 2.5x
Estimation 349 437 €
155 607€ - 687 088€
Multiple CA 30%
4 994 026 € × 0.30x
Estimation 1 523 123 €
810 275€ - 4 214 435€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TYLIA INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de TYLIA INVEST ?

Le chiffre d'affaires de TYLIA INVEST en 2019 est de 5.0 M€.

Is TYLIA INVEST est-elle rentable ?

TYLIA INVEST recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de TYLIA INVEST ?

Le siège de TYLIA INVEST est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TYLIA INVEST ?

La liasse fiscale de TYLIA INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TYLIA INVEST ?

TYLIA INVEST exerce dans le secteur Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 66.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.