TURBOTRUCKS LILLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, TURBOTRUCKS LILLE réalise un chiffre d'affaires de 102.3 M€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.6%. Léger recul de -9% vs 2023. Après déduction des consommations (84.9 M€), la marge brute s'établit à 17.4 M€, soit un taux de 17%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.2 M€, représentant 1.2% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -34 k€ (-0.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 154%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 17.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 142.80. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 112.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 59 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 73 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 98 jours de CA, soit 27.9 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +97%, nécessitant un financement accru.

Sur la base de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TURBOTRUCKS LILLE est estimée à 5 400 111 € (fourchette 3 576 812€ - 19 436 049€). Avec un EBE de 1 208 164€, le multiple sectoriel de 0.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.