TTEC MGP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TTEC MGP est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à VALENCE (26000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TTEC MGP (SIREN 411332547)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 614 621 € 1 976 869 € 2 023 730 € 1 070 110 € 1 226 747 € 1 252 944 € 1 046 263 € 902 849 € 859 936 €
Résultat net 35 206 € 26 020 € 107 172 € 133 184 € 24 179 € 32 244 € 12 178 € 31 112 € 34 153 € 6 261 €
EBE N/C 162 111 € 135 875 € 143 507 € 11 680 € 13 179 € 9 193 € 19 070 € 36 599 € 6 846 €
Marge nette N/C 1.6% 5.4% 6.6% 2.3% 2.6% 1.0% 3.0% 3.8% 0.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TTEC MGP dégage un résultat net positif de 35 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2025 : 6 k€ -> 35 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

35 206 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 285%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

285.453%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11.236%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TTEC MGP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
285.45 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de TTEC MGP (285.45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11.24% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
À surveiller -7 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de TTEC MGP (11.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3.77 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Average

En 2024, le capacité de remboursement de TTEC MGP (3.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 161.40. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

161.403

Évolution des indicateurs de liquidité
TTEC MGP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
161.4 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de TTEC MGP (161.40) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
21.24x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excellent

En 2024, le couverture des intérêts de TTEC MGP (21.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TTEC MGP

Positionnement de TTEC MGP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions). Cette fourchette de 10 842€ à 101 896€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
10k€ 71k€ 101k€
71 179 € Fourchette: 10 842€ - 101 896€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Comparez TTEC MGP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Questions fréquentes sur TTEC MGP

Quel est le chiffre d'affaires de TTEC MGP ?

Le chiffre d'affaires de TTEC MGP en 2024 est de 1.6 M€.

Is TTEC MGP est-elle rentable ?

Oui, TTEC MGP generated a net profit of 35 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TTEC MGP ?

Le siège de TTEC MGP est situé à VALENCE (26000), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de TTEC MGP ?

La liasse fiscale de TTEC MGP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TTEC MGP ?

TTEC MGP exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.