# TSO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tso-747252120) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 747252120
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Construction de voies ferrées de surface et souterraines (NAF 42.12Z)
- Siège : CHELLES (77500)
- Date de création : 1972-01-01
- Effectifs : 1 000 à 1 999 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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| Chiffre d'affaires | 133 805 924 € | 138 895 797 € | 144 623 768 € | 185 326 471 € | 148 266 357 € | 192 889 464 € |
| Marge brute | 124 612 240 € | 135 717 187 € | 140 291 823 € | 180 558 049 € | 144 787 596 € | 188 001 180 € |
| EBE | -36 344 271 € | -18 377 606 € | -41 151 142 € | -29 261 562 € | -23 137 799 € | -40 814 799 € |
| Résultat d'exploitation | -16 854 740 € | -1 504 587 € | -20 000 815 € | -671 125 € | -4 602 720 € | -3 335 875 € |
| Résultat net | 6 161 631 € | 21 235 220 € | 2 434 835 € | 20 989 066 € | 13 872 977 € | 6 609 474 € |
| Capitaux propres | 29 702 178 € | 40 947 398 € | 23 348 233 € | 41 765 855 € | 35 604 831 € | 27 428 818 € |
| Dettes financières | 85 066 803 € | 93 220 827 € | 99 179 365 € | 113 922 557 € | 123 219 737 € | 88 829 474 € |
| Trésorerie | 16 354 889 € | 19 036 635 € | 15 949 556 € | 13 278 144 € | 12 145 052 € | 5 608 340 € |
| Total du bilan | 192 691 712 € | 210 851 138 € | 213 216 597 € | 263 216 239 € | 268 262 395 € | 268 531 978 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,6 % | 15,3 % | 1,7 % | 11,3 % | 9,4 % | 3,4 % |
| Taux d'endettement | 286,4 % | 227,7 % | 424,8 % | 272,8 % | 346,1 % | 323,9 % |
| Autonomie financière | 15,4 % | 19,4 % | 10,9 % | 15,9 % | 13,3 % | 10,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
| BFR (jours de CA) | 180,9 j | 212,6 j | 225,2 j | 256,4 j | 301,5 j | 199,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tso-747252120
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/747252120.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/747252120

Pour citer : « TSO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tso-747252120 ».