TROC DE L ILE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 1,3 M€ Consolidé CA 2023 : 3,8 M€
Chiffre d'affaires 2023 1,3 M€ +2 % vs 2022
EBE 2023 101 k€
Résultat net 2023 46 k€

TROC DE L ILE est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINTE-HERMINE (85210), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 101 k€ (8.0 % du CA), résultat net 46 k€. Au bilan : capitaux propres 891 k€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, TROC DE L ILE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TROC DE L ILE (SIREN 401262944) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 253 1 227 1 325 1 327 3 772 3 423 3 831 4 070
Résultat net 46 -1 066 -130 1 113 -1 458 -2 970 238 982
EBE 101 -264 -222 -260 -24 390 715 1 145
Marge brute 1 253 1 227 1 287 1 295 3 620 3 209 3 499 3 903
Résultat d'exploitation 279 -181 -147 -350 -34 171 628 1 059
Marge nette 3,7 % -86,9 % -9,8 % 83,9 % -38,7 % -86,8 % 6,2 % 24,1 %
Capitaux propres 891 845 1 911 2 041 928 2 386 5 356 5 119
Dettes financières 1 415 2 602 3 655 3 611 3 489 3 832 3 346 3 402
Trésorerie 2 8 9 285 6 165 90 156
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TROC DE L ILE réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -24,1%). Vs 2022 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 101 k€, représentant 8,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +29,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 46 k€, soit 3,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 252 659 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 252 659 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

100 692 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

279 091 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

45 873 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 159%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (63,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 36,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

158,8 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

36,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,1 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TROC DE L ILE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
158,8% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
À surveiller 191,3 % → 158,8 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de TROC DE L ILE (158,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,5% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
À surveiller 24,6 % → 15,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de TROC DE L ILE (15,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement de TROC DE L ILE (3,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,47. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,47

Évolution des indicateurs de liquidité
TROC DE L ILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,47 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
À surveiller 1,2 → 0,5 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de TROC DE L ILE (0,47) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 324 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1662 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1338 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 357 jours de CA, soit 1,2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 106 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 241 686 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

324 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1662 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

357 j

Évolution du BFR et des délais
TROC DE L ILE

Positionnement de TROC DE L ILE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur TROC DE L ILE

Quel est le chiffre d'affaires de TROC DE L ILE ?

Le chiffre d'affaires de TROC DE L ILE en 2023 est de 1,3 M€.

TROC DE L ILE est-elle rentable ?

Oui, TROC DE L ILE generated a net profit of 46 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TROC DE L ILE ?

Le siège de TROC DE L ILE est situé à SAINTE-HERMINE (85210), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de TROC DE L ILE ?

La liasse fiscale de TROC DE L ILE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TROC DE L ILE ?

TROC DE L ILE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.