TRI D'UNION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 934 k€ -9 % vs 2022
EBE 2023 -113 k€
Résultat net 2023 118 k€ +37 % vs 2022

TRI D'UNION est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Action sociale sans hébergement n.c.a.. Basée à BEHREN-LES-FORBACH (57460), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 934 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 934 k€, EBE -113 k€ (-12.1 % du CA), résultat net 118 k€. Au bilan : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TRI D'UNION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TRI D'UNION (SIREN 529646598) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 934 1 027 984 822 948 817 782 801
Résultat net 118 86 149 193 117 8 41 91
EBE -113 -41 29 14 15 -116 -51 -28
Marge brute 863 950 934 784 899 768 739 763
Résultat d'exploitation 76 56 133 126 99 13 13 68
Marge nette 12,7 % 8,4 % 15,1 % 23,4 % 12,3 % 1,0 % 5,3 % 11,4 %
Capitaux propres 2 209 2 169 2 168 1 982 1 859 1 148 697 689
Dettes financières 1 398 1 532 1 674 1 799 1 604 1 782 732 153
Trésorerie 1 239 1 306 1 262 1 234 394 33 105 300
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TRI D'UNION réalise un chiffre d'affaires de 934 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,4%). Léger recul de -9% vs 2022. Après déduction des consommations (71 k€), la marge brute s'établit à 863 k€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -113 k€, représentant -12,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 178 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 118 k€, soit 12,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

934 445 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

863 296 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-112 771 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

76 224 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

118 240 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 63%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 15,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

63,3 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

68,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRI D'UNION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
63,3% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 17,9%
Q3: 62,3%
Moyen 77,2 % → 63,3 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de TRI D'UNION (63,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,8% 2023
Q1: 10,5%
Méd: 33,9%
Q3: 60,9%
Bon 53 % → 57,8 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de TRI D'UNION (57,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,06

Évolution des indicateurs de liquidité
TRI D'UNION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,06 2023
Q1: 1,37
Méd: 2,10
Q3: 3,71
Excellent 6,7 → 8,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de TRI D'UNION (8,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 79 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 90 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 20 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 162 jours de CA, soit 421 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 12 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

420 762 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

79 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

90 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

20 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

162 j

Évolution du BFR et des délais
TRI D'UNION

Positionnement de TRI D'UNION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Action sociale sans hébergement n.c.a.

Entreprises similaires (Action sociale sans hébergement n.c.a.)

Comparez TRI D'UNION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Action sociale sans hébergement n.c.a.

Principales entreprises : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Action sociale sans hébergement n.c.a.:

Principales entreprises : Moselle

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Moselle:

Voir le classement complet du département Moselle

Questions fréquentes sur TRI D'UNION

Quel est le chiffre d'affaires de TRI D'UNION ?

Le chiffre d'affaires de TRI D'UNION en 2023 est de 934 k€.

TRI D'UNION est-elle rentable ?

Oui, TRI D'UNION generated a net profit of 118 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TRI D'UNION ?

Le siège de TRI D'UNION est situé à BEHREN-LES-FORBACH (57460), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de TRI D'UNION ?

La liasse fiscale de TRI D'UNION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRI D'UNION ?

TRI D'UNION exerce dans le secteur Action sociale sans hébergement n.c.a. (code NAF 88.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.