TREVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 23,4 M€ -17 % vs 2024
EBE 2025 -174 k€ -111 % vs 2024
Résultat net 2025 -4,2 M€

TREVEST est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles. Basée à BROGNARD (25600), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 23,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 23,4 M€, EBE -174 k€ (-0.7 % du CA), résultat net -4,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -8,9 M€, trésorerie 62 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TREVEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TREVEST (SIREN 393853635) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 23 354 27 973 30 902 20 643 15 660 17 560 44 326 47 492 48 392 53 305
Résultat net -4 207 -2 743 -1 902 -4 799 -3 784 -3 202 3 417 2 938 3 531 4 697
EBE -174 1 528 2 331 -1 384 -1 993 -1 815 6 301 5 731 6 575 8 203
Marge brute 11 275 13 154 14 832 8 572 6 535 7 391 20 472 20 568 21 009 23 205
Résultat d'exploitation -2 951 -1 690 -835 -4 098 -3 589 -3 203 4 016 3 306 4 082 5 343
Marge nette -18,0 % -9,8 % -6,2 % -23,2 % -24,2 % -18,2 % 7,7 % 6,2 % 7,3 % 8,8 %
Capitaux propres — -8 918 -6 309 -4 779 10 3 468 6 712 3 174 162 -3 304
Dettes financières — — 0 — 0 0 0 — — —
Trésorerie — 62 345 920 212 38 133 59 109 40
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TREVEST réalise un chiffre d'affaires de 23,4 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,5%. Baisse significative de -17% vs 2024. Après déduction des consommations (12,1 M€), la marge brute s'établit à 11,3 M€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -174 k€, représentant -0,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 111 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,2 M€ (-18,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 354 197 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 275 254 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-173 927 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 951 336 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 206 957 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,3 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TREVEST

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,22. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,22

Évolution des indicateurs de liquidité
TREVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,22 2025
Q1: 1,21
Méd: 1,86
Q3: 2,61
À surveiller 0,3 → 0,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TREVEST (0,22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 102 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 28 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-245 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 31 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-15 925 694 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

47 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

102 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

28 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-245 j

Évolution du BFR et des délais
TREVEST

Positionnement de TREVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles

Entreprises similaires (Fabrication d'autres équipements automobiles)

Comparez TREVEST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres équipements automobiles

Principales entreprises : Fabrication d'autres équipements automobiles

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication d'autres équipements automobiles:

Principales entreprises : Doubs

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Doubs:

Voir le classement complet du département Doubs

Questions fréquentes sur TREVEST

Quel est le chiffre d'affaires de TREVEST ?

Le chiffre d'affaires de TREVEST en 2025 est de 23,4 M€.

TREVEST est-elle rentable ?

TREVEST recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TREVEST ?

Le siège de TREVEST est situé à BROGNARD (25600), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de TREVEST ?

La liasse fiscale de TREVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TREVEST ?

TREVEST exerce dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles (code NAF 29.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.