# TREPLAY — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/treplay-790698583) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 790698583
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Débits de boissons (NAF 56.30Z)
- Siège : PARIS (75011)
- Date de création : 2013-01-11
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 105 273 € | 961 818 € | 1 970 € | 2 065 226 € | — | — |
| Marge brute | 879 313 € | 800 074 € | -1 708 € | 1 717 508 € | — | — |
| EBE | 21 960 € | -113 308 € | -231 413 € | 144 416 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 9 443 € | 132 726 € | -250 794 € | 94 809 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 12 330 € | 157 163 € | -378 043 € | 84 466 € | 267 897 € | 8 936 € |
| Capitaux propres | 106 151 € | 203 246 € | -174 797 € | -107 255 € | 160 642 € | — |
| Dettes financières | 385 € | 31 306 € | 577 613 € | 468 813 € | 382 291 € | — |
| Trésorerie | 40 168 € | 108 708 € | 109 039 € | 26 422 € | 66 732 € | — |
| Total du bilan | 315 722 € | 445 097 € | 915 490 € | 1 112 029 € | 1 222 254 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,1 % | 16,3 % | -19190,0 % | 4,1 % | — | — |
| Taux d'endettement | 0,4 % | 15,4 % | -330,4 % | -437,1 % | 238,0 % | 1235,3 % |
| Autonomie financière | 33,6 % | 45,7 % | -19,1 % | -9,6 % | 13,1 % | 2,0 % |
| Ratio de liquidité | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| BFR (jours de CA) | -17,6 j | -6,9 j | 11128,9 j | 14,4 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/treplay-790698583
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/790698583.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/790698583

Pour citer : « TREPLAY, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/treplay-790698583 ».