TRECIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRECIA est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles.
Basée à ETUPES (25460),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 58.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TRECIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TRECIA réalise un chiffre d'affaires de 58.9 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1.4%). Baisse significative de -14% vs 2024. Après déduction des consommations (22.0 M€), la marge brute s'établit à 36.9 M€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.6 M€, représentant 11.2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.3 M€, soit 5.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
58 881 576 €
Marge brute (2025)
?
36 873 839 €
EBIT (2025)
?
3 761 303 €
Résultat net (2025)
?
3 295 874 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 9.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.83%
Autonomie financière (2025)
?
45.1%
CAF sur CA (2025)
?
9.47%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.02
Ratio de vétusté (2025)
?
24.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
2.868 |
3.376 |
2.305 |
1.949 |
1.784 |
1.744 |
1.298 |
0.971 |
0.931 |
0.828 |
| Autonomie financière |
40.402 |
36.387 |
37.786 |
39.551 |
45.882 |
44.458 |
39.849 |
43.402 |
49.609 |
45.097 |
| Capacité de remboursement |
0.062 |
0.102 |
0.054 |
0.046 |
0.09 |
0.071 |
0.029 |
0.019 |
0.023 |
0.024 |
| CAF sur CA |
9.604% |
7.126% |
9.024% |
9.614% |
7.901% |
6.44% |
9.029% |
10.029% |
10.263% |
9.468% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 2.97%
Q3: 31.73%
Bon
+6 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de TRECIA (0.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 22.84%
Méd: 44.47%
Q3: 58.11%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de TRECIA (45.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.46. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7x).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.46
Couverture des intérêts (2025)
?
5.32
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.8097900000000002 |
1.53839 |
1.48719 |
1.45948 |
1.63327 |
1.16179 |
1.13431 |
1.34627 |
1.52939 |
1.46436 |
| Couverture des intérêts |
1.041 |
0.919 |
0.564 |
0.448 |
0.195 |
2.183 |
0.069 |
0.027 |
6.705 |
5.323 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.21
Méd: 1.86
Q3: 2.61
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TRECIA (1.46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: -0.53x
Méd: 0.67x
Q3: 7.75x
Bon
+19 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de TRECIA (5.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 85 jours de CA, soit 13.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
13 872 499 €
Crédit Clients (2025)
?
50 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
73 j
Rotation des stocks (2025)
?
19 j
BFR en jours de CA (2025)
?
85 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
24 498 085 € |
22 643 176 € |
23 246 241 € |
20 399 388 € |
22 925 632 € |
9 428 048 € |
11 895 122 € |
15 889 033 € |
10 510 297 € |
13 872 499 € |
| Rotation des stocks (jours) |
12 |
20 |
21 |
15 |
23 |
22 |
19 |
15 |
19 |
19 |
| Crédit clients (jours) |
15 |
16 |
15 |
56 |
31 |
21 |
20 |
12 |
10 |
50 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
71 |
86 |
73 |
65 |
110 |
77 |
77 |
72 |
66 |
73 |
Positionnement de TRECIA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 17 899 672€ à 46 277 780€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
33 238 129 €
Fourchette: 17 899 672€ - 46 277 780€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TRECIA
Quel est le chiffre d'affaires de TRECIA ?
Le chiffre d'affaires de TRECIA en 2025 est de 58.9 M€.
TRECIA est-elle rentable ?
Oui, TRECIA generated a net profit of 3.3 M€ en 2025.
Où se situe le siège de TRECIA ?
Le siège de TRECIA est situé à ETUPES (25460), dans le département Doubs.
Où trouver la liasse fiscale de TRECIA ?
La liasse fiscale de TRECIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRECIA ?
TRECIA exerce dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles (code NAF 29.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.