Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
TRECFIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRECFIN est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 210 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, TRECFIN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TRECFIN réalise un chiffre d'affaires de 210 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0.0%). Léger recul de 0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -8.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -538 k€ (-256.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
210 000 €
Marge brute (2024)
?
210 000 €
Résultat net (2024)
?
-537 547 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 92%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans) et mérite attention. La CAF représente 137.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
92.28%
Autonomie financière (2024)
?
49.81%
CAF sur CA (2024)
?
137.67%
Cap. Remboursement (2024)
?
8.34
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
180.153 |
148.297 |
132.03 |
104.108 |
85.096 |
92.275 |
| Autonomie financière |
100.0 |
34.938 |
39.544 |
42.467 |
47.368 |
50.999 |
49.813 |
| Capacité de remboursement |
None |
30.68 |
12.593 |
32.771 |
7.347 |
8.547 |
8.34 |
| CAF sur CA |
None% |
65.09% |
134.476% |
47.538% |
191.991% |
149.384% |
137.672% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.47%
Méd: 26.77%
Q3: 101.29%
Average
En 2024, le taux d'endettement de TRECFIN (92.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 23.15%
Méd: 54.81%
Q3: 82.32%
Average
En 2024, l'autonomie financière de TRECFIN (49.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.9 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de TRECFIN (8.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.80. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9).
Ratio de liquidité (2024)
?
5.8
Couverture des intérêts (2024)
?
-5134.17
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
None |
5.37664 |
7.4918 |
10.90807 |
4.36678 |
2.7648200000000003 |
5.79711 |
| Couverture des intérêts |
None |
-31.341 |
-332.011 |
-373.644 |
-326.419 |
-434.046 |
-5134.166 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.78
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de TRECFIN (5.80) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 124 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 94 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 238 jours de CA, soit 139 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 226 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
139 072 €
Crédit Clients (2024)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
124 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
238 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
536 628 € |
454 894 € |
271 190 € |
191 369 € |
446 164 € |
139 072 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
65 |
60 |
60 |
62 |
182 |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
73 |
94 |
39 |
157 |
326 |
124 |
Positionnement de TRECFIN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de TRECFIN est estimée à
79 299 €
(fourchette 37 796€ - 160 158€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
79 299 €
Fourchette: 37 796€ - 160 158€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
210 000 €
×
0.38x
=
79 300 €
Range: 37 797€ - 160 158€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sièges sociaux
Largest companies by revenue in the sector Activités des sièges sociaux:
Questions fréquentes sur TRECFIN
Quel est le chiffre d'affaires de TRECFIN ?
Le chiffre d'affaires de TRECFIN en 2024 est de 210 k€.
TRECFIN est-elle rentable ?
TRECFIN recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de TRECFIN ?
Le siège de TRECFIN est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TRECFIN ?
La liasse fiscale de TRECFIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRECFIN ?
TRECFIN exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.