TREBOR INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 678 k€ -20 % vs 2024
EBE 2025 75 k€ +49 % vs 2024
Résultat net 2025 11 k€ -29 % vs 2024

TREBOR INVEST est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à GUERQUESALLES (61120), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 678 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 678 k€, EBE 75 k€ (11.1 % du CA), résultat net 11 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 401 k€, dettes financières 988 k€, trésorerie 351€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, TREBOR INVEST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TREBOR INVEST (SIREN 812917441) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 678 848 992 1 082 505 815 372 263 251 236 9
Résultat net 11 16 15 48 15 53 9 18 6 4 -13
EBE 75 51 76 101 34 77 17 25 16 14 -17
Marge brute 678 848 992 1 082 1 082 815 372 263 251 236 9
Résultat d'exploitation 46 39 55 80 80 77 19 24 14 12 -17
Marge nette 1,6 % 1,9 % 1,6 % 4,4 % 3,0 % 6,6 % 2,4 % 6,7 % 2,4 % 1,7 % -142,5 %
Capitaux propres — 401 385 355 355 307 253 244 227 221 217
Dettes financières — 988 982 626 626 546 673 518 485 449 281
Trésorerie — 0 0 4 4 3 3 — 2 4 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TREBOR INVEST réalise un chiffre d'affaires de 678 k€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,3%. Baisse significative de -20% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 75 k€, représentant 11,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 1,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

678 331 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

678 331 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

75 466 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

45 758 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

11 179 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 234%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 24,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 5,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

233,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

24,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TREBOR INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
233,5% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
À surveiller 254,8 % → 233,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TREBOR INVEST (233,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
24,2% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen 22,9 % → 24,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TREBOR INVEST (24,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
24,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
À surveiller 27,2 ans → 24,6 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de TREBOR INVEST (24,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,28. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,28

Évolution des indicateurs de liquidité
TREBOR INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,28 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
Moyen 3 → 2,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TREBOR INVEST (2,28) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 291 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'écart de 257 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 216 jours de CA, soit 408 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 120 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

407 602 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

291 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

216 j

Évolution du BFR et des délais
TREBOR INVEST

Positionnement de TREBOR INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur TREBOR INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de TREBOR INVEST ?

Le chiffre d'affaires de TREBOR INVEST en 2025 est de 678 k€.

TREBOR INVEST est-elle rentable ?

Oui, TREBOR INVEST generated a net profit of 11 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TREBOR INVEST ?

Le siège de TREBOR INVEST est situé à GUERQUESALLES (61120), dans le département Orne.

Où trouver la liasse fiscale de TREBOR INVEST ?

La liasse fiscale de TREBOR INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TREBOR INVEST ?

TREBOR INVEST exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.