# TRAVELFACTORY — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/travelfactory-414520254) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 414520254
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des agences de voyage (NAF 79.11Z)
- Siège : SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400)
- Date de création : 1997-11-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 57 067 212 € | 17 086 854 € | 73 957 614 € | 72 443 794 € | 64 560 015 € | 65 618 267 € |
| Marge brute | 57 067 212 € | 17 086 854 € | 73 957 614 € | 72 443 794 € | 64 560 015 € | 65 618 267 € |
| EBE | -2 120 044 € | -3 953 770 € | -1 603 812 € | -4 049 443 € | -1 068 838 € | -703 181 € |
| Résultat d'exploitation | -3 317 222 € | -6 157 984 € | -2 970 140 € | -5 501 465 € | -2 951 076 € | -3 805 727 € |
| Résultat net | -4 057 909 € | -8 247 742 € | -3 064 773 € | -6 562 814 € | -3 538 053 € | -6 662 304 € |
| Capitaux propres | -5 917 902 € | 1 860 435 € | -1 178 259 € | -7 715 000 € | -2 234 547 € | — |
| Dettes financières | 4 478 919 € | 3 297 691 € | 9 339 042 € | 15 204 072 € | 9 614 197 € | — |
| Trésorerie | 226 314 € | 579 642 € | 867 429 € | 720 477 € | 2 810 487 € | — |
| Total du bilan | 10 202 578 € | 15 103 502 € | 16 867 466 € | 12 792 407 € | 15 041 009 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -7,1 % | -48,3 % | -4,1 % | -9,1 % | -5,5 % | -10,2 % |
| Taux d'endettement | -75,7 % | 177,3 % | -792,6 % | -197,1 % | -430,3 % | -87,9 % |
| Autonomie financière | -58,0 % | 12,3 % | -7,0 % | -60,3 % | -14,9 % | -98,7 % |
| Ratio de liquidité | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,4 |
| BFR (jours de CA) | -18,7 j | 61,5 j | 23,6 j | 9,6 j | -1,8 j | -16,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/travelfactory-414520254
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/414520254.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/414520254

Pour citer : « TRAVELFACTORY, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/travelfactory-414520254 ».