Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TRAVEL BOUTIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVEL BOUTIC est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage. Basée à BAIE MAHAULT (97122), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 4.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVEL BOUTIC (SIREN 433423720)
Indicateur 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 3 965 434 €
Résultat net -112 387 € 150 200 € 67 479 €
EBE N/C N/C 225 240 €
Marge nette N/C N/C 1.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TRAVEL BOUTIC enregistre une perte nette de 112 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-112 387 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 228%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

228.176%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.501%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVEL BOUTIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
228.18 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 16.64
Q3: 97.17
Average

En 2020, le taux d'endettement de TRAVEL BOUTIC (228.18) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
5.5% 2020
2017
2019
2020
Q1: 5.49%
Méd: 19.9%
Q3: 40.2%
Average -14 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de TRAVEL BOUTIC (5.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.44 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.97 ans
Average

En 2017, le capacité de remboursement de TRAVEL BOUTIC (0.4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 107.98. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

107.979

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVEL BOUTIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
107.98 2020
2017
2019
2020
Q1: 105.29
Méd: 145.62
Q3: 278.44
Average

En 2020, le ratio de liquidité de TRAVEL BOUTIC (107.98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.64x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 3.92x
Bon

En 2017, le couverture des intérêts de TRAVEL BOUTIC (0.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVEL BOUTIC

Positionnement de TRAVEL BOUTIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage

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Questions fréquentes sur TRAVEL BOUTIC

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVEL BOUTIC ?

Le chiffre d'affaires de TRAVEL BOUTIC en 2017 est de 4.0 M€.

Is TRAVEL BOUTIC est-elle rentable ?

TRAVEL BOUTIC recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de TRAVEL BOUTIC ?

Le siège de TRAVEL BOUTIC est situé à BAIE MAHAULT (97122), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVEL BOUTIC ?

La liasse fiscale de TRAVEL BOUTIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVEL BOUTIC ?

TRAVEL BOUTIC exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.