# TRAVEL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/travel-073500449) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 073500449
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF 68.20B)
- Siège : VARCES-ALLIERES-ET-RISSET (38760)
- Date de création : 1973-01-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 175 838 € | 204 000 € | 214 000 € | 214 224 € | 218 500 € | 220 000 € |
| Marge brute | 175 838 € | 204 000 € | 214 000 € | 214 224 € | 218 500 € | 220 000 € |
| EBE | 37 869 € | 71 408 € | 69 864 € | 61 220 € | 22 086 € | 11 498 € |
| Résultat d'exploitation | 8 780 € | 42 475 € | 56 655 € | 52 866 € | 7 914 € | 2 143 € |
| Résultat net | 292 120 € | 43 316 € | 400 127 € | 301 380 € | 458 545 € | 244 097 € |
| Capitaux propres | 2 342 529 € | 2 385 845 € | 2 743 972 € | 3 045 352 € | 3 459 097 € | — |
| Dettes financières | 710 132 € | 558 132 € | 402 060 € | 204 488 € | 83 366 € | — |
| Trésorerie | 2 589 425 € | 2 419 467 € | 2 544 563 € | 2 709 475 € | 2 869 893 € | — |
| Total du bilan | 3 104 743 € | 3 003 668 € | 3 187 947 € | 3 306 957 € | 3 594 990 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 166,1 % | 21,2 % | 187,0 % | 140,7 % | 209,9 % | 111,0 % |
| Taux d'endettement | 30,3 % | 23,4 % | 14,7 % | 6,7 % | 2,4 % | 0,3 % |
| Autonomie financière | 75,5 % | 79,4 % | 86,1 % | 92,1 % | 96,2 % | 98,2 % |
| Ratio de liquidité | 51,1 | 42,8 | 65,5 | 50,6 | 60,5 | 56,6 |
| BFR (jours de CA) | 64,0 j | 145,0 j | 276,7 j | 216,7 j | 431,7 j | 536,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/travel-073500449
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/073500449.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/073500449

Pour citer : « TRAVEL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/travel-073500449 ».