TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux de finition. Basée à TOULON (83200), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 152 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE (SIREN 909412470)
Indicateur 2023 2022
Chiffre d'affaires 151 761 € 78 080 €
Résultat net 17 047 € 1 761 €
EBE 22 532 € 1 633 €
Marge nette 11.2% 2.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE réalise un chiffre d'affaires de 152 k€. Vs 2022, progression de +94% (78 k€ -> 152 k€). Après déduction des consommations (25 k€), la marge brute s'établit à 127 k€, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 14.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +12.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 11.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

151 761 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

127 012 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

22 532 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

20 817 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

17 047 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

14.8%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 12.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4.629%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2.516%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12.364%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

74.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4.63 2023
2022
2023
Q1: 0.83
Méd: 18.76
Q3: 64.08
Bon -45 pts sur 2 ans

En 2023, le taux d'endettement de TRAVAUX RENOVATION MACONN... (4.63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
2.52% 2023
2022
2023
Q1: 8.29%
Méd: 29.68%
Q3: 49.93%
Average -11 pts sur 2 ans

En 2023, le autonomie financière de TRAVAUX RENOVATION MACONN... (2.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.27 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de TRAVAUX RENOVATION MACONN... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 166.80. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

166.802

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
166.8 2023
2022
2023
Q1: 136.69
Méd: 203.41
Q3: 341.2
Average +19 pts sur 2 ans

En 2023, le ratio de liquidité de TRAVAUX RENOVATION MACONN... (166.80) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.81x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de TRAVAUX RENOVATION MACONN... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. Au global, le BFR représente 6 jours de CA, soit 2 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 334 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

16 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE

Positionnement de TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux de finition

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions). Cette fourchette de 16 184€ à 106 129€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
16k€ 39k€ 106k€
39 831 € Fourchette: 16 184€ - 106 129€
NAF 4 année 2023 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE en 2023 est de 152 k€.

Is TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE est-elle rentable ?

Oui, TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE generated a net profit of 17 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE ?

Le siège de TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE est situé à TOULON (83200), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE ?

La liasse fiscale de TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE ?

TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE exerce dans le secteur Autres travaux de finition (code NAF 43.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.