TRAVAUX PUBLICS OCCITAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVAUX PUBLICS OCCITAN est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à VIAS (34450), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 406 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (SIREN 498365162)
Indicateur 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 406 249 € N/C 309 577 €
Résultat net 0 € 22 933 € 0 € 18 391 €
EBE N/C 8 439 € N/C -7 074 €
Marge nette N/C 5.6% N/C 5.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TRAVAUX PUBLICS OCCITAN enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2017-2019 : 18 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 142%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

141.964%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43.767%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
141.96 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.57
Méd: 45.53
Q3: 120.15
Average +34 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (141.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43.77% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.52%
Méd: 36.25%
Q3: 53.77%
Bon +36 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (43.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.48 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.82 ans
Bon

En 2019, le capacité de remboursement de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 140.10. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

140.103

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
140.1 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.94
Méd: 205.84
Q3: 310.21
À surveiller -28 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (140.10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.79x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Bon

En 2019, le couverture des intérêts de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN (0.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 379 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 197 jours. L'écart de 182 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

379 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

197 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur TRAVAUX PUBLICS OCCITAN

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN en 2019 est de 406 k€.

Is TRAVAUX PUBLICS OCCITAN est-elle rentable ?

Oui, TRAVAUX PUBLICS OCCITAN generated a net profit of 23 k€ en 2019.

Où se situe le siège de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

Le siège de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN est situé à VIAS (34450), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

La liasse fiscale de TRAVAUX PUBLICS OCCITAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ?

TRAVAUX PUBLICS OCCITAN exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.