Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides. Basée à COURTRY (77181), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 216 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS (SIREN 852110014)
Indicateur 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C 215 793 €
Résultat net 19 113 € 29 391 €
EBE N/C 37 238 €
Marge nette N/C 13.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS dégage un résultat net positif de 19 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2020 : 29 k€ -> 19 k€.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

19 113 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21.809%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11.503%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21.81 2020
2019
2020
Q1: 1.66
Méd: 30.23
Q3: 100.83
Bon +18 pts sur 2 ans

En 2020, le taux d'endettement de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (21.81) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
11.5% 2020
2019
2020
Q1: 13.6%
Méd: 31.19%
Q3: 48.1%
Average -15 pts sur 2 ans

En 2020, le autonomie financière de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (11.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.01 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.65 ans
Bon

En 2019, le capacité de remboursement de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 101.50. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

101.497

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
101.5 2020
2019
2020
Q1: 140.05
Méd: 193.53
Q3: 276.69
À surveiller -5 pts sur 2 ans

En 2020, le ratio de liquidité de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (101.50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 2.66x
Average

En 2019, le couverture des intérêts de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CA... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux pour fluides

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions). Cette fourchette de 6 106€ à 153 881€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2020
Indicatif
6k€ 14k€ 153k€
14 704 € Fourchette: 6 106€ - 153 881€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS en 2019 est de 216 k€.

Is TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS est-elle rentable ?

Oui, TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS generated a net profit of 19 k€ en 2020.

Où se situe le siège de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

Le siège de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS est situé à COURTRY (77181), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

La liasse fiscale de TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS ?

TRAVAUX PUBLICS FRANCE CANALISATIONS exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.