TRAVAUX ETUDES ET SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVAUX ETUDES ET SERVICES est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 727 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (SIREN 531723161)
Indicateur 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 726 588 € 797 926 € 681 470 € 624 308 € 769 782 €
Résultat net 37 572 € 11 901 € 20 405 € 12 939 € 40 271 € 3 661 €
EBE N/C -6 805 € 70 367 € 13 422 € 47 440 € -24 031 €
Marge nette N/C 1.6% 2.6% 1.9% 6.5% 0.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, TRAVAUX ETUDES ET SERVICES dégage un résultat net positif de 38 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2022 : 4 k€ -> 38 k€.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

37 572 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 623%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

623.466%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8.581%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
623.47 2022
2019
2020
2022
Q1: 2.38
Méd: 20.75
Q3: 64.37
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (623.47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8.58% 2022
2019
2020
2022
Q1: 15.01%
Méd: 33.33%
Q3: 51.94%
Average

En 2022, le autonomie financière de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (8.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-26.44 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2020, le capacité de remboursement de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (-26.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 237.71. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

237.71

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
237.71 2022
2019
2020
2022
Q1: 151.72
Méd: 201.88
Q3: 289.39
Bon +20 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (237.71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-39.43x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 1.51x
À surveiller -46 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (-39.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

Positionnement de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions). Cette fourchette de 56 408€ à 270 796€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
56k€ 82k€ 270k€
82 471 € Fourchette: 56 408€ - 270 796€
NAF 5 année 2022

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES en 2020 est de 727 k€.

Is TRAVAUX ETUDES ET SERVICES est-elle rentable ?

Oui, TRAVAUX ETUDES ET SERVICES generated a net profit of 38 k€ en 2022.

Où se situe le siège de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES ?

Le siège de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES est situé à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES ?

La liasse fiscale de TRAVAUX ETUDES ET SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX ETUDES ET SERVICES ?

TRAVAUX ETUDES ET SERVICES exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.