Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TRAVAUX ET TECHNOLOGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRAVAUX ET TECHNOLOGIES est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à TOULON (83000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 89 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TRAVAUX ET TECHNOLOGIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, TRAVAUX ET TECHNOLOGIES réalise un chiffre d'affaires de 89 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2019 (TCAM : -24.0%). Vs 2018, progression de +57% (57 k€ -> 89 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3 k€, représentant 3.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 2.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
88 660 €
Marge brute (2019)
?
92 624 €
Résultat net (2019)
?
2 230 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 3.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2019)
?
20.37%
Autonomie financière (2019)
?
3.69%
CAF sur CA (2019)
?
2.96%
Cap. Remboursement (2019)
?
4.69
Ratio de vétusté (2019)
?
14.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Taux d'endettement |
29.465 |
10.542 |
13.429 |
20.373 |
| Autonomie financière |
4.559 |
4.253 |
3.886 |
3.685 |
| Capacité de remboursement |
3.575 |
1.223 |
4.41 |
4.688 |
| CAF sur CA |
2.589% |
4.729% |
3.206% |
2.957% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.89%
Méd: 13.71%
Q3: 51.17%
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2019, le taux d'endettement de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES (20.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 6.45%
Méd: 25.68%
Q3: 47.33%
À surveiller
En 2019, l'autonomie financière de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES (3.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.05. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.7) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2019)
?
1.05
Couverture des intérêts (2019)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
1.06224 |
1.04904 |
1.04518 |
1.0458100000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.26
Méd: 1.74
Q3: 2.66
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES (1.05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 2.06x
Average
En 2019, le couverture des intérêts de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 234 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. L'écart de 159 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2323 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-2856 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 1403 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
-703 343 €
Crédit Clients (2019)
?
234 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
75 j
Rotation des stocks (2019)
?
2323 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-2856 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
-813 700 € |
-962 796 € |
-919 557 € |
-703 343 € |
| Rotation des stocks (jours) |
234 |
611 |
2131 |
2323 |
| Crédit clients (jours) |
307 |
292 |
159 |
234 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
113 |
52 |
90 |
75 |
Positionnement de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (27 transactions).
Cette fourchette de 4 908€ à 16 191€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
7 841 €
Fourchette: 4 908€ - 16 191€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 27 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Largest companies by revenue in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment:
Questions fréquentes sur TRAVAUX ET TECHNOLOGIES
Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES ?
Le chiffre d'affaires de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES en 2019 est de 89 k€.
TRAVAUX ET TECHNOLOGIES est-elle rentable ?
Oui, TRAVAUX ET TECHNOLOGIES generated a net profit of 2 k€ en 2019.
Où se situe le siège de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES ?
Le siège de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES est situé à TOULON (83000), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES ?
La liasse fiscale de TRAVAUX ET TECHNOLOGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRAVAUX ET TECHNOLOGIES ?
TRAVAUX ET TECHNOLOGIES exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.