TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux d'installation n.c.a.. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 24 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION (SIREN 393211008)
Indicateur 2024 2023 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 24 421 € 6 000 € 10 000 € 35 000 € 30 000 €
Résultat net -1 749 € 10 000 € 60 € 4 239 € 25 678 € 21 614 €
EBE -778 € 14 651 € 69 € 4 985 € 30 210 € 25 430 €
Marge nette N/C 40.9% 1.0% 42.4% 73.4% 72.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION enregistre une perte nette de 2 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-778 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-778 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 749 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49.908%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2024
2019
2023
2024
Q1: 0.55
Méd: 14.53
Q3: 40.52
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
49.91% 2024
2019
2023
2024
Q1: 14.3%
Méd: 34.88%
Q3: 57.25%
Bon -9 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ... (49.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
2019
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 1.3 ans
Excellent -73 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 199.63. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

199.634

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-124.807

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
199.63 2024
2019
2023
2024
Q1: 147.06
Méd: 212.0
Q3: 312.58
Average -38 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ... (199.63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-124.81x 2024
2019
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.45x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ... (-124.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

38 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION

Positionnement de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux d'installation n.c.a.

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Questions fréquentes sur TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION en 2023 est de 24 k€.

Is TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION est-elle rentable ?

TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION ?

Le siège de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION ?

La liasse fiscale de TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION ?

TRAVAUX ET ASSISTANCE EN ADMINISTRATION exerce dans le secteur Autres travaux d'installation n.c.a. (code NAF 43.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.