Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides. Basée à DIVION (62460), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un résultat net négatif de -682€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS (SIREN 508882115)
Indicateur 2016
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net -682 €
EBE -682 €
Marge nette N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS enregistre une perte nette de 682 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-682 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-682 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-682 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 198%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

198.335%

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29.174%

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2.249

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
198.34 2016
2016
Q1: 0.45
Méd: 14.99
Q3: 55.16
À surveiller

En 2016, le taux d'endettement de TRAVAUX CANALISATIONS PRE... (198.34) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
29.17% 2016
2016
Q1: 13.14%
Méd: 31.15%
Q3: 49.96%
Average

En 2016, le autonomie financière de TRAVAUX CANALISATIONS PRE... (29.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-2.25 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.36 ans
Excellent

En 2016, le capacité de remboursement de TRAVAUX CANALISATIONS PRE... (-2.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 737.40. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

737.396

Couverture des intérêts (2016) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
737.4 2016
2016
Q1: 129.22
Méd: 171.84
Q3: 241.76
Excellent

En 2016, le ratio de liquidité de TRAVAUX CANALISATIONS PRE... (737.40) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.77x
Average

En 2016, le couverture des intérêts de TRAVAUX CANALISATIONS PRE... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux pour fluides

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Questions fréquentes sur TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS est-elle rentable ?

TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS recorded a net loss en 2016.

Où se situe le siège de TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS ?

Le siège de TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS est situé à DIVION (62460), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS ?

La liasse fiscale de TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS ?

TRAVAUX CANALISATIONS PRESTATIONS AMENAGEMENTS exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.