Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TRAVAUX 101 SOUCI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRAVAUX 101 SOUCI est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Basée à BREVANS (39100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRAVAUX 101 SOUCI (SIREN 422433078)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 196 249 € N/C
Résultat net -60 130 € -98 736 € 76 137 € 198 943 €
EBE N/C N/C 167 317 € N/C
Marge nette N/C N/C 6.4% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TRAVAUX 101 SOUCI enregistre une perte nette de 60 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-60 130 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 178%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

178.276%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22.012%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAVAUX 101 SOUCI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
178.28 2024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average

En 2024, le taux d'endettement de TRAVAUX 101 SOUCI (178.28) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
22.01% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Average -7 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TRAVAUX 101 SOUCI (22.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3.91 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.29 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de TRAVAUX 101 SOUCI (3.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 137.44. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

137.435

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAVAUX 101 SOUCI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
137.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Bon -21 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TRAVAUX 101 SOUCI (137.44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
6.61x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.37x
Q3: 3.64x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de TRAVAUX 101 SOUCI (6.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRAVAUX 101 SOUCI

Positionnement de TRAVAUX 101 SOUCI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Questions fréquentes sur TRAVAUX 101 SOUCI

Quel est le chiffre d'affaires de TRAVAUX 101 SOUCI ?

Le chiffre d'affaires de TRAVAUX 101 SOUCI en 2022 est de 1.2 M€.

Is TRAVAUX 101 SOUCI est-elle rentable ?

TRAVAUX 101 SOUCI recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TRAVAUX 101 SOUCI ?

Le siège de TRAVAUX 101 SOUCI est situé à BREVANS (39100), dans le département Jura.

Où trouver la liasse fiscale de TRAVAUX 101 SOUCI ?

La liasse fiscale de TRAVAUX 101 SOUCI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAVAUX 101 SOUCI ?

TRAVAUX 101 SOUCI exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.