Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TRANSWATERS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRANSWATERS est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports .
Basée à MERY (73420),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 838€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TRANSWATERS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TRANSWATERS dégage un résultat net positif de 10 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2021)
?
838 €
Marge brute (2021)
?
838 €
Résultat net (2021)
?
-728 €
Marge EBE (2021)
?
-87.1%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.8%).
Taux d'endettement (2021)
?
0.0%
Autonomie financière (2021)
?
25.0%
CAF sur CA (2021)
?
-86.87%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
533.419 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
9.972 |
25.712 |
24.906 |
24.915 |
24.497 |
24.996 |
26.13 |
97.059 |
| Capacité de remboursement |
12.485 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
1.735% |
10.837% |
-17.414% |
-3.787% |
-0.01% |
-86.874% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.07%
Méd: 8.77%
Q3: 52.03%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TRANSWATERS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 17.42%
Méd: 33.76%
Q3: 52.55%
Excellent
+55 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TRANSWATERS (97.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.33. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.33
Couverture des intérêts (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
4.66377 |
1.51619 |
1.30925 |
1.29221 |
1.3071899999999999 |
1.33327 |
1.3537299999999999 |
34.00108 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.001 |
-0.011 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.57
Q3: 2.24
Excellent
+62 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TRANSWATERS (34.00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 5.81x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de TRANSWATERS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 356 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 356 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 29128 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 28408 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
356 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
29128 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
668 342 € |
174 130 € |
82 793 € |
84 958 € |
82 422 € |
67 804 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
42 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
14 |
92 |
2474 |
2545 |
2614 |
97606 |
60744 |
356 |
Positionnement de TRANSWATERS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 2 528€ à 21 061€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 039 €
Fourchette: 2 528€ - 21 061€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TRANSWATERS
Quel est le chiffre d'affaires de TRANSWATERS ?
Le chiffre d'affaires de TRANSWATERS en 2021 est de 838€.
TRANSWATERS est-elle rentable ?
Oui, TRANSWATERS generated a net profit of 10 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TRANSWATERS ?
Le siège de TRANSWATERS est situé à MERY (73420), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de TRANSWATERS ?
La liasse fiscale de TRANSWATERS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRANSWATERS ?
TRANSWATERS exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.