Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TRANSTELINFO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRANSTELINFO est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Programmation informatique.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 349 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, TRANSTELINFO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TRANSTELINFO dégage un résultat net positif de 20 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2017)
?
349 113 €
Marge brute (2017)
?
349 113 €
Résultat net (2017)
?
55 503 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 17.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2017)
?
36.93%
Autonomie financière (2017)
?
0.8%
CAF sur CA (2017)
?
17.17%
Cap. Remboursement (2017)
?
0.01
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-1.431 |
36.934 |
0.035 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
-88.512 |
0.804 |
47.202 |
84.587 |
86.71 |
| Capacité de remboursement |
-0.01 |
0.006 |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
-138.345% |
17.171% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 5.53%
Q3: 41.06%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TRANSTELINFO (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 9.13%
Méd: 37.33%
Q3: 65.11%
Excellent
+30 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TRANSTELINFO (86.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.95. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2017)
?
0.95
Couverture des intérêts (2017)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.45948999999999995 |
0.94941 |
1.81699 |
6.30064 |
7.22443 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.4
Méd: 2.52
Q3: 5.03
Excellent
+41 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TRANSTELINFO (7.22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 175 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 499 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 324 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 52 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
175 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
499 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
52 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
11 402 € |
50 796 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
89 |
66 |
419 |
198 |
175 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
289 |
128 |
645 |
1027 |
499 |
Positionnement de TRANSTELINFO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TRANSTELINFO est estimée à
42 061 €
(fourchette 18 252€ - 116 163€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
42 061 €
Fourchette: 18 252€ - 116 163€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
19 541 €
×
2.2x
=
42 061 €
Range: 18 252€ - 116 163€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TRANSTELINFO
Quel est le chiffre d'affaires de TRANSTELINFO ?
Le chiffre d'affaires de TRANSTELINFO en 2017 est de 349 k€.
TRANSTELINFO est-elle rentable ?
Oui, TRANSTELINFO generated a net profit of 20 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TRANSTELINFO ?
Le siège de TRANSTELINFO est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TRANSTELINFO ?
La liasse fiscale de TRANSTELINFO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRANSTELINFO ?
TRANSTELINFO exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.