TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Collecte des déchets dangereux. Basée à MARSEILLE (13014), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (SIREN 054802145)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 005 043 € 5 023 256 € 4 888 870 € 5 549 877 € 5 549 877 € 5 731 325 € 6 085 000 € 5 387 577 € 5 085 353 €
Résultat net 148 791 € 140 268 € 169 553 € 66 732 € 66 732 € 77 815 € 141 765 € 130 681 € 101 389 €
EBE 337 036 € 317 416 € 406 635 € 380 225 € 380 225 € 351 527 € 296 401 € 284 981 € 360 691 €
Marge nette 3.0% 2.8% 3.5% 1.2% 1.2% 1.4% 2.3% 2.4% 2.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS réalise un chiffre d'affaires de 5.0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.2%). Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (36 k€), la marge brute s'établit à 5.0 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 337 k€, représentant 6.7% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 149 k€, soit 3.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 005 043 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 969 009 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

337 036 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

266 129 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

148 791 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6.7%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 85%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 3.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

85.344%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26.426%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3.505%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.555

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
85.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.68
Méd: 27.45
Q3: 88.72
Average +13 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (85.34) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
26.43% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.41%
Méd: 36.62%
Q3: 53.34%
Average -5 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (26.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3.56 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.25 ans
À surveiller +20 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (3.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 120.30. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.0x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

120.303

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.036

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
120.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 117.26
Méd: 165.58
Q3: 241.01
Average +7 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (120.30) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
2.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.12x
Q3: 4.26x
Bon +7 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de TRANSPORTS ET ENTRETIEN P... (2.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 90 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 954 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-25%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

953 861 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

90 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

65 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Positionnement de TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte des déchets dangereux

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (35 transactions). Cette fourchette de 260 790€ à 563 915€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
260k€ 358k€ 563k€
358 749 € Fourchette: 260 790€ - 563 915€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 35 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS ?

Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS en 2024 est de 5.0 M€.

Is TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS est-elle rentable ?

Oui, TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS generated a net profit of 149 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS ?

Le siège de TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS est situé à MARSEILLE (13014), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS ?

La liasse fiscale de TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS ?

TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS exerce dans le secteur Collecte des déchets dangereux (code NAF 38.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.