Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TRANSPORTS DU GENEVOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRANSPORTS DU GENEVOIS est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à PRESILLY (74160), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRANSPORTS DU GENEVOIS (SIREN 344273248)
Indicateur 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 059 636 €
Résultat net -15 538 € 3 460 € 12 106 €
EBE N/C N/C 50 988 €
Marge nette N/C N/C 1.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, TRANSPORTS DU GENEVOIS enregistre une perte nette de 16 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-15 538 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3.696%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67.272%

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSPORTS DU GENEVOIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3.7 2017
2015
2016
2017
Q1: 3.36
Méd: 26.21
Q3: 77.3
Bon -35 pts sur 3 ans

En 2017, le taux d'endettement de TRANSPORTS DU GENEVOIS (3.70) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
67.27% 2017
2015
2016
2017
Q1: 19.72%
Méd: 34.79%
Q3: 50.5%
Excellent

En 2017, le autonomie financière de TRANSPORTS DU GENEVOIS (67.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1.89 ans 2015
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.16 ans
Average

En 2015, le capacité de remboursement de TRANSPORTS DU GENEVOIS (1.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 252.80. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

252.8

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSPORTS DU GENEVOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
252.8 2017
2015
2016
2017
Q1: 125.94
Méd: 166.5
Q3: 232.86
Excellent

En 2017, le ratio de liquidité de TRANSPORTS DU GENEVOIS (252.80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
7.58x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.55x
Excellent

En 2015, le couverture des intérêts de TRANSPORTS DU GENEVOIS (7.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 411 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 221 jours. L'écart de 190 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

411 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

221 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSPORTS DU GENEVOIS

Positionnement de TRANSPORTS DU GENEVOIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

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Questions fréquentes sur TRANSPORTS DU GENEVOIS

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DU GENEVOIS ?

Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DU GENEVOIS en 2015 est de 1.1 M€.

Is TRANSPORTS DU GENEVOIS est-elle rentable ?

TRANSPORTS DU GENEVOIS recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de TRANSPORTS DU GENEVOIS ?

Le siège de TRANSPORTS DU GENEVOIS est situé à PRESILLY (74160), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS DU GENEVOIS ?

La liasse fiscale de TRANSPORTS DU GENEVOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSPORTS DU GENEVOIS ?

TRANSPORTS DU GENEVOIS exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.