Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1982-10-01 (43 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Transports routiers de fret interurbainsLocalisation: ARGENTON-SUR-CREUSE (36200), Indre
TRANSPORTS DESCHATRETTES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRANSPORTS DESCHATRETTES est une entreprise française
créée il y a 43 ans,
spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains.
Basée à ARGENTON-SUR-CREUSE (36200),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En 2024, TRANSPORTS DESCHATRETTES réalise un chiffre d'affaires de 5.7 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.8%). Baisse significative de -15% vs 2023. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 5.7 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -19 k€, représentant -0.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -31 k€ (-0.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 687 043 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 687 043 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-18 933 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-177 022 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-30 882 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 97%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 1.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
96.955%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TRANSPORTS DESCHATRETTES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
22.782
6.952
1.353
1.497
20.902
35.953
96.377
79.02
96.955
Autonomie financière
27.312
46.388
50.477
48.422
42.271
32.508
24.982
28.657
29.576
Capacité de remboursement
0.269
0.129
0.056
0.119
0.959
15.37
11.113
-4.957
8.897
CAF sur CA
6.174%
9.419%
4.828%
2.264%
3.951%
0.295%
0.936%
-1.779%
1.363%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
96.952024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average
En 2024, le taux d'endettement de TRANSPORTS DESCHATRETTES (96.95) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
29.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Average+6 pts sur 3 ans
En 2024, le autonomie financière de TRANSPORTS DESCHATRETTES (29.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
8.9 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de TRANSPORTS DESCHATRETTES (8.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 171.58. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
171.577
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité TRANSPORTS DESCHATRETTES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
130.018
182.114
193.617
182.751
176.106
152.931
142.097
154.398
171.577
Couverture des intérêts
0.93
0.267
0.16
0.054
0.095
0.94
2.831
-10.057
-76.052
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
171.582024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Bon+18 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TRANSPORTS DESCHATRETTES (171.58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
-76.05x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
À surveiller-50 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TRANSPORTS DESCHATRETTES (-76.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 24 jours de CA, soit 385 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
385 013 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
40 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
39 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
24 j
Évolution du BFR et des délais TRANSPORTS DESCHATRETTES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
339 235 €
390 266 €
777 905 €
1 045 101 €
518 300 €
859 720 €
699 655 €
584 318 €
385 013 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
33
42
44
60
45
45
42
32
40
Crédit fournisseurs (jours)
42
50
53
52
56
59
63
49
39
Positionnement de TRANSPORTS DESCHATRETTES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains
Estimation de Valorisation
Sur la base de 71 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de TRANSPORTS DESCHATRETTES est estimée à
1 289 161 €
(fourchette 602 199€ - 2 102 251€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
71 tx
602k€1289k€2102k€
1 289 161 €Fourchette: 602 199€ - 2 102 251€
NAF 5 année 2024
Valuation method used
Multiple CA
5 687 043 €
×
0.23x
=1 289 162 €
Range: 602 199€ - 2 102 252€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 71 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez TRANSPORTS DESCHATRETTES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DESCHATRETTES ?
Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DESCHATRETTES en 2024 est de 5.7 M€.
Is TRANSPORTS DESCHATRETTES est-elle rentable ?
TRANSPORTS DESCHATRETTES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de TRANSPORTS DESCHATRETTES ?
Le siège de TRANSPORTS DESCHATRETTES est situé à ARGENTON-SUR-CREUSE (36200), dans le département Indre.
Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS DESCHATRETTES ?
La liasse fiscale de TRANSPORTS DESCHATRETTES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRANSPORTS DESCHATRETTES ?
TRANSPORTS DESCHATRETTES exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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