Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 1998-04-28 (28 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Services auxiliaires des transports terrestresLocalisation: SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310), Bouches-du-Rhone
TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres.
Basée à SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 33 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En 2024, TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 33 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -17.2%). Vs 2023, progression de +192% (11 k€ -> 33 k€). Après déduction des consommations (6 k€), la marge brute s'établit à 26 k€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13 k€, représentant 41.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. Le résultat net est déficitaire à -22 k€ (-66.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
32 667 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
26 211 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
13 393 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-21 323 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-21 786 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 10.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
20.198%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
18.166
22.932
5.561
0.721
0.0
0.0
0.0
0.0
20.198
Autonomie financière
12.758
13.855
4.44
0.713
0.0
0.0
0.0
0.0
15.016
Capacité de remboursement
0.247
0.417
0.079
0.036
0.0
0.0
0.0
0.0
5.688
CAF sur CA
23.113%
22.253%
71.03%
66.814%
63.655%
41.144%
48.019%
38.953%
10.126%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
20.22024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.19
Q3: 71.25
Average+30 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (20.20) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
15.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.5%
Méd: 34.82%
Q3: 60.5%
Average+7 pts sur 3 ans
En 2024, le autonomie financière de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (15.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
5.69 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
À surveiller+50 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (5.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 345.51. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.5x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
345.511
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
220.231
158.522
514.503
24188.832
3744.989
2744.591
2834.895
265.732
345.511
Couverture des intérêts
2.306
1.833
0.57
0.213
0.008
0.0
0.0
0.0
3.457
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
345.512024
2022
2023
2024
Q1: 94.59
Méd: 166.76
Q3: 334.35
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (345.51) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
3.46x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 7.96x
Bon+36 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (3.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 177 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 168 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 58 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-34 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-444%), libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-3 059 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
9 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
177 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
58 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-34 j
Évolution du BFR et des délais TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
890 €
-16 189 €
88 844 €
15 321 €
2 966 €
-770 €
5 965 €
-11 177 €
-3 059 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Crédit clients (jours)
6
11
11
78
45
32
27
39
9
Crédit fournisseurs (jours)
14
37
13
0
31
53
115
1145
177
Positionnement de TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 9 435€ à 43 361€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
9k€28k€43k€
28 082 €Fourchette: 9 435€ - 43 361€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES en 2024 est de 33 k€.
Is TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES est-elle rentable ?
TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES ?
Le siège de TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES est situé à SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES ?
La liasse fiscale de TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES ?
TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
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