TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT est une entreprise française
créée il y a 62 ans,
spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains.
Basée à PARIGNY (42120),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 26.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT réalise un chiffre d'affaires de 26.0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.8%. Vs 2024, progression de +21% (21.5 M€ -> 26.0 M€). Après déduction des consommations (6.9 M€), la marge brute s'établit à 19.0 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.8 M€, représentant 6.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5%). Le résultat net est déficitaire à -66 k€ (-0.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
25 985 202 €
Marge brute (2025)
?
19 041 306 €
Résultat net (2025)
?
-65 844 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 6.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.6%).
Taux d'endettement (2025)
?
55.62%
Autonomie financière (2025)
?
44.29%
CAF sur CA (2025)
?
6.51%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.83
Ratio de vétusté (2025)
?
29.4%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
159.699 |
176.086 |
177.632 |
184.406 |
99.365 |
66.419 |
64.938 |
55.62 |
| Autonomie financière |
27.086 |
25.419 |
26.114 |
25.302 |
34.928 |
42.577 |
43.325 |
44.289 |
| Capacité de remboursement |
2.91 |
4.687 |
3.976 |
3.541 |
-13.339 |
-4.217 |
1.73 |
1.835 |
| CAF sur CA |
9.968% |
6.552% |
7.154% |
8.26% |
-1.258% |
-3.337% |
7.773% |
6.512% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.59%
Méd: 19.05%
Q3: 80.71%
Average
En 2025, le taux d'endettement de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT (55.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 16.94%
Méd: 33.06%
Q3: 49.42%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT (44.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 2.03 ans
Average
En 2025, le capacité de remboursement de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT (1.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.55. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.8x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1x).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.55
Couverture des intérêts (2025)
?
3.78
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.67444 |
1.70277 |
1.89833 |
2.2281899999999997 |
2.03215 |
2.24864 |
1.79603 |
1.54626 |
| Couverture des intérêts |
2.931 |
2.541 |
1.709 |
1.25 |
-21.064 |
-2.276 |
1.337 |
3.779 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.56
Q3: 2.26
Average
-20 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT (1.55) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.06x
Q3: 6.73x
Bon
+38 pts sur 2 ans
En 2025, le couverture des intérêts de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT (3.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 10 jours de CA, soit 724 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
723 948 €
Crédit Clients (2025)
?
46 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
36 j
Rotation des stocks (2025)
?
1 j
BFR en jours de CA (2025)
?
10 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
2 252 698 € |
3 275 519 € |
2 228 823 € |
2 833 066 € |
1 639 378 € |
1 539 609 € |
1 127 450 € |
723 948 € |
| Rotation des stocks (jours) |
6 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
63 |
67 |
57 |
56 |
46 |
49 |
49 |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
52 |
63 |
40 |
42 |
28 |
31 |
28 |
36 |
Positionnement de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions).
Cette fourchette de 2 033 510€ à 9 968 407€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
5 749 602 €
Fourchette: 2 033 510€ - 9 968 407€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT
Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT ?
Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT en 2025 est de 26.0 M€.
TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT est-elle rentable ?
TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT ?
Le siège de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT est situé à PARIGNY (42120), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT ?
La liasse fiscale de TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT ?
TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.