TRANSPORTS CAPRONNIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,2 M€
EBE 2021 -41 k€
Résultat net 2021 10 k€ -81 % vs 2020

TRANSPORTS CAPRONNIER est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret de proximité. Basée à ROYE (80700), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE -41 k€ (-3.4 % du CA), résultat net 10 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 164 k€, dettes financières 109 k€, trésorerie 98 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TRANSPORTS CAPRONNIER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TRANSPORTS CAPRONNIER (SIREN 383895869) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 1 211 N/C N/C N/C 1 245 1 353
Résultat net -8 -137 12 35 10 54 -11 4 -24 59
EBE N/C N/C N/C N/C -41 N/C N/C N/C -93 60
Marge brute — — — — 1 211 — — — 1 245 1 353
Résultat d'exploitation — — — — 7 — — — -20 67
Marge nette N/C N/C N/C N/C 0,8 % N/C N/C N/C -1,9 % 4,4 %
Capitaux propres — 164 302 290 255 244 191 202 217 281
Dettes financières — 109 161 214 — — — — 0 0
Trésorerie — 98 103 320 295 118 25 48 46 183
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TRANSPORTS CAPRONNIER enregistre une perte nette de 8 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 211 357 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 211 357 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-40 772 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 236 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 170 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,4 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 19,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

34,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

19,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSPORTS CAPRONNIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
34,8% 2025
Q1: 0,4%
Méd: 18,8%
Q3: 73,2%
Moyen 53,5 % → 34,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TRANSPORTS CAPRONNIER (34,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
31,4% 2025
Q1: 13,4%
Méd: 29,8%
Q3: 49,3%
Bon 42,5 % → 31,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TRANSPORTS CAPRONNIER (31,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,55. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,55

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSPORTS CAPRONNIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,55 2025
Q1: 1,18
Méd: 1,63
Q3: 2,42
Moyen 2,4 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TRANSPORTS CAPRONNIER (1,55) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

152 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

300 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

70 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSPORTS CAPRONNIER

Positionnement de TRANSPORTS CAPRONNIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret de proximité

Entreprises similaires (Transports routiers de fret de proximité)

Comparez TRANSPORTS CAPRONNIER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret de proximité

Principales entreprises : Transports routiers de fret de proximité

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Transports routiers de fret de proximité:

Principales entreprises : Somme

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Somme:

Voir le classement complet du département Somme

Questions fréquentes sur TRANSPORTS CAPRONNIER

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSPORTS CAPRONNIER ?

Le chiffre d'affaires de TRANSPORTS CAPRONNIER en 2021 est de 1,2 M€.

TRANSPORTS CAPRONNIER est-elle rentable ?

TRANSPORTS CAPRONNIER recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TRANSPORTS CAPRONNIER ?

Le siège de TRANSPORTS CAPRONNIER est situé à ROYE (80700), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSPORTS CAPRONNIER ?

La liasse fiscale de TRANSPORTS CAPRONNIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSPORTS CAPRONNIER ?

TRANSPORTS CAPRONNIER exerce dans le secteur Transports routiers de fret de proximité (code NAF 49.41B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.