TRANSAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TRANSAT est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à FOURNELS (48310), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 387 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TRANSAT (SIREN 497997932)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 387 004 € 94 220 € 464 341 € 470 478 € 480 505 € 442 568 €
Résultat net 0 € -103 739 € -126 702 € 14 307 € 34 555 € 55 024 € 16 878 €
EBE N/C -73 914 € -46 238 € 39 180 € 59 508 € 82 882 € 34 150 €
Marge nette N/C -26.8% -134.5% 3.1% 7.3% 11.5% 3.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, TRANSAT enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2440%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2439.638%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64.379%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

72.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSAT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2439.64 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Average +34 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de TRANSAT (2439.64) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
64.38% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Excellent +39 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de TRANSAT (64.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-1.68 ans 2021
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Bon -14 pts sur 2 ans

En 2021, le capacité de remboursement de TRANSAT (-1.7 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 63.84. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

63.841

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
63.84 2022
2020
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
À surveiller -32 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de TRANSAT (63.84) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-1.5x 2021
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Average

En 2021, le couverture des intérêts de TRANSAT (-1.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSAT

Positionnement de TRANSAT dans son secteur

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Questions fréquentes sur TRANSAT

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSAT ?

Le chiffre d'affaires de TRANSAT en 2021 est de 387 k€.

Is TRANSAT est-elle rentable ?

TRANSAT recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de TRANSAT ?

Le siège de TRANSAT est situé à FOURNELS (48310), dans le département Lozere.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSAT ?

La liasse fiscale de TRANSAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSAT ?

TRANSAT exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.